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文檔簡介
1、出納崗位描述出納崗位描述崗位名稱:出納直接上級:會計部經(jīng)理本職工作:辦理銀行結(jié)算及現(xiàn)金管理。工作責(zé)任:1認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從直接上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。2執(zhí)行國家銀行結(jié)算制度和外匯結(jié)算制度。3負(fù)責(zé)銀行結(jié)算,填寫銀行轉(zhuǎn)賬支票,上交會計部經(jīng)理簽章。4根據(jù)審核無誤的銀行記賬憑證,辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。5及時按序登記銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。6核對銀行日記賬與總賬,保證賬賬相符。7月末核對銀行
2、日記賬與銀行對賬單,編制余額調(diào)節(jié)表,及時查明賬單不符及未達(dá)賬項(xiàng)問題。8嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度,建立支票領(lǐng)用登記簿。9貫徹執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度。10嚴(yán)格審核繳款憑單,及時收回貨款。11嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵庫。12嚴(yán)格審核付款憑證和審批手續(xù),辦理各種應(yīng)付款項(xiàng)。13及時序時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬款相符。14嚴(yán)格執(zhí)行銀行提取現(xiàn)金的審批程序。15復(fù)核員工工資表并發(fā)放工資。16負(fù)責(zé)保管財務(wù)專用章。17掌管保險柜
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