分銷商核心工作流程——會計

1、分銷售寶潔客戶服務(wù)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人事部法律部客戶寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：應(yīng)收帳款處理編號：6.1.3要素：內(nèi)部調(diào)節(jié)地點(diǎn)：總部內(nèi)部調(diào)節(jié)說明：利用其它內(nèi)部單據(jù)定期審查應(yīng)收帳款記錄準(zhǔn)度。步驟：1、整理期初期末的應(yīng)收帳款數(shù)額2、對照銷售報告和銀行對帳單（付款回單）而調(diào)節(jié)應(yīng)收帳款的變更額3、如不一致則逐日對照銷售和付款情況調(diào)整應(yīng)收帳并作必要的更正4、如一致則同結(jié)帳：—根據(jù)應(yīng)收帳款的變化額，現(xiàn)金收入、退貨

2、、折扣，其它借記貸記憑單和壞帳計算總銷售額—把總銷售額轉(zhuǎn)出總帳，同時以銷售為基礎(chǔ)，將其分配到各個渠道利潤中心5、每周應(yīng)做好應(yīng)收帳手工帳與應(yīng)收帳帳齡報表的核對方法：1、應(yīng)收帳款變更與銷售報告和銀行對帳單一致寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：應(yīng)收帳款處理編號：6.1.3要素：內(nèi)部調(diào)節(jié)地點(diǎn)：總部輸入：1、客戶應(yīng)收帳款2、銷售報告3、銀行對帳單輸出：1、高速應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)結(jié)帳輸入：銷售報告客戶歷史輸入：期初期末的應(yīng)收帳款數(shù)