版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、,天津物業(yè)公司八月份財務(wù)分析報告,財務(wù)部,2014.9.4,物業(yè)費收繳情況,,損益情況,,,資產(chǎn)負債情況,一,二,三,目 錄,四,,現(xiàn)金流及未結(jié)款項情況,五,,風險提示及建議,物業(yè)費收繳情況,,一,4,在管項目基本情況,注:物管中心面積按收費系統(tǒng)查詢,查詢?nèi)掌跒?月31日。,截至8月31日,天津物業(yè)公司共管理物業(yè)項目6個,總收費面積168萬平方米,平均入住率94.49%。,5,1-1、物業(yè)費回收情況-當期物業(yè)費,2014年全年應(yīng)收物業(yè)
2、費3925萬元,計劃收取物業(yè)費2944萬元(收費率75%),1-8月實現(xiàn)回收2213萬元,完成同期計劃金額的65%,完成全年計劃金額的75%。,截至8月31日,天津物業(yè)公司距離完成收費指標尚需731萬元,月均需完成183萬元。其中:海河新天地、新干線、遠洋城三個項目月均分別需完成40萬元、80萬元、81萬,才能完成項目年度指標。,6,1-2、物業(yè)費回收情況-清欠物業(yè)費,以前年度物業(yè)費全年應(yīng)收1760萬元,計劃完成清欠額704萬(收費率4
3、0%),1-8月實現(xiàn)回收213萬元,完成同期計劃金額的32%,完成全年計劃金額的30%。,截至8月31日,天津物業(yè)公司距離完成清欠收費指標尚需491萬元,月均需完成123萬元。其中:海河新天地、新干線、遠洋城三個項目月均分別需完成56萬元、31萬元、33萬元,才能完成項目年度指標。,損益情況,,二,目 錄,8,2-1、損益情況—利潤表,天津物業(yè)公司2014年1-8月賬面凈利潤-664萬。,9,2-1.1、損益情況—分項目,截至8月31
4、日,天津物業(yè)公司利潤總額-664萬元。,10,2-2、營業(yè)收入情況,2014年8月31日,天津物業(yè)公司實現(xiàn)營業(yè)收入 3799萬元,完成同期計劃的73.02%,完成全年計劃的49.21%。,11,2-2.1、營業(yè)收入分項目情況-入住物業(yè)費收入,1-8月天津物業(yè)公司實現(xiàn)入住物業(yè)費收入2529萬元,完成同期計劃的95%,完成全年計劃的65%。,12,2-2.2、營業(yè)收入分項目情況-空置房物業(yè)費和其他收入,1-8月天津物業(yè)公司實現(xiàn)其他收入127
5、0萬元,完成同期計劃的50%,完成全年計劃的33%。其中:新干線:地上、地下停車位收費未按計劃實施,造成預(yù)算偏差,金額約為35萬元;空置房未按時與地產(chǎn)結(jié)算,金額約為105萬元。遠洋城:已售樓宇維保服務(wù)費2013年度、2014年度合同均未簽訂影響,影響約76萬元。萬和城:開荒保潔服務(wù)費、空置房物業(yè)費未按計劃與地產(chǎn)結(jié)算,影響約235萬元;已售樓宇維保服務(wù)費2013年度、2014年度合同均未簽訂影響,影響約25萬元。各售樓處:2014
6、年度服務(wù)費合同均于近日簽訂,影響審批流程,導(dǎo)致收入未按計劃實現(xiàn),金額約為460萬元。,13,2-3、營業(yè)成本整體情況,1-8月天津物業(yè)公司實際發(fā)生營業(yè)成本4210萬元,占收入比111%,超過行業(yè)均值(行業(yè)均值為95%)。完成同期預(yù)算比率為93%,完成全年預(yù)算比率為61%。,重點仍是關(guān)注外包成本問題,嚴格執(zhí)行合同約定所列的獎懲條款。各項目必須調(diào)整外包人員編制或降低人工單價,確保成本費用控制在年度預(yù)算內(nèi)。,14,2-3.1、營業(yè)成本-人工成
7、本,1-8月實際發(fā)生人力成本費1646萬元,占同期預(yù)算比例95%,占全年預(yù)算比例64%:,15,1-8月實際發(fā)生公共設(shè)施維護費900萬元,占同期預(yù)算比例78%,占全年預(yù)算比例53%。,2-3.2、營業(yè)成本-公共設(shè)施維修費,16,1-8月實際發(fā)生清潔衛(wèi)生費575萬元,占同期預(yù)算比例87%,占全年預(yù)算比例56%。支出偏高項目:遠洋城香頌、濱悅園區(qū)于2014年新簽訂合同,補提2013年四季度費用造成超出同期預(yù)算.,2-3.3、營業(yè)成本-清
8、潔衛(wèi)生費,17,1-8月發(fā)生實際秩序維護費838萬元,占同期預(yù)算比例108%,占全年預(yù)算比例70%。支出偏高項目:海河新天地、遠洋城兩個項目,于2014年2月份完成合同簽訂及費用報銷手續(xù),需補提2013年4季度費用,金額約200萬元。同時,海河新天地增加特保費用,影響約50萬元,遠洋城香頌、濱悅增加地庫成品保護費影響約60萬元。,2-3.4、營業(yè)成本-秩序維護費,,資產(chǎn)負債情況,三,目 錄,19,3-1、資產(chǎn)負債整體情況,本期總資
9、產(chǎn)同比期初減少197萬元,總負債增加468萬元。其中:資產(chǎn)的變化中貨幣資金減少較多,為885萬元;負責的變化中應(yīng)付賬款增加最多,為813萬元。,,,現(xiàn)金流及未結(jié)款項情況,四,目 錄,21,4-1、現(xiàn)金流情況—現(xiàn)金流簡表,2014年初天津物業(yè)公司結(jié)存貨幣資金1251萬元,本期累計流入4271萬元,累計流出5156萬元,累計凈流入-885萬元。截至2014年8月,天津物業(yè)公司結(jié)存貨幣資金366萬元。,22,4-1.1、日常經(jīng)營流入情況,本
10、期公司實現(xiàn)物業(yè)費流入2036萬元,占總現(xiàn)金流入的比例為48%。其中包含空置房物業(yè)費流入244萬元,以后年度預(yù)收物業(yè)費流入521萬元,減免物業(yè)費流入53萬元,剔除以上三項,本年度實收物業(yè)費流入1037萬元,清欠物業(yè)費流入181萬元。,23,本期公司實現(xiàn)現(xiàn)金總流出5156萬元,其中,人力成本流出占總現(xiàn)金流出的比例為33%,七項費用占總現(xiàn)金流出的比例為3%,保安、保潔、綠化費用占總現(xiàn)金流出的比例為14%.公共維修費占總現(xiàn)金流出的比例為8%,能
11、源費占總現(xiàn)金流出的比例為10%,稅金支出占總現(xiàn)金流出的比例為7%,其他經(jīng)營性支出占總現(xiàn)金流出的比例為25%,比重較大的仍是人工成本支出。,4-1.2、日常經(jīng)營支出情況,24,4-1.3、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流情況,截至8月31日,天津物業(yè)公司總體不能實現(xiàn)經(jīng)營性資金平衡。主要原因是空置房物業(yè)費、減免物業(yè)費為按時收回;各售樓處服務(wù)費受合同簽訂影響,不能及時收回。,25,4-2.未結(jié)款項情況,截至8月31日,天津物業(yè)公司應(yīng)收款總計5306萬元,其中應(yīng)
12、收入住物業(yè)費2412萬元,應(yīng)收空置房物業(yè)費和其他收入2894萬元。,26,4-2.1、未結(jié)款項-應(yīng)收入住物業(yè)費情況,本期應(yīng)收賬款2412萬元,其中,以前年度欠費為1548萬元,當期(2014.1-2014.8)欠費為864萬元。其中:海河新天地以前年度欠費767萬元,當期欠費235萬元;新干線以前年度欠費415萬元,當期欠費281萬元;遠洋城以前年度欠費351萬元,當期欠費275萬元;萬和城以前年度欠費7萬元,當期欠費41萬元;風景以前
13、年度欠費7萬元,當期欠費33萬元。,27,4-2.2、未結(jié)款項-空置房物業(yè)費和其他收入情況,截至8月31日,各項目應(yīng)收未收款項共計2894萬元,對收入確認及現(xiàn)金流的影響較大。所有款項均為地產(chǎn)公司欠付,主要原因:空置房、減免物業(yè)費未按季度申請與地產(chǎn)結(jié)算,同時受對接人溝通不及時影響資金計劃填報導(dǎo)致付款滯后;開辦費、售樓處服務(wù)費、維保服務(wù)費受合同、成品保護服務(wù)費、遺留問題賠償款受報銷手續(xù)影響,未能按期實現(xiàn)收入。,注:遠洋城開辦費于9月初收
14、回,28,4-2.3、未結(jié)款項-應(yīng)付未付款項情況,截至8月31日,各項目應(yīng)付未付款項共計1600萬元,,風險提示及建議,五,目 錄,30,五、風險提示及建議,建議一:把控年度指標進度已針對售樓處、園區(qū)分別建立核算中心,細化售樓處、園區(qū)等核算中心真實的盈利狀況,從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方面達到準確把控任務(wù)指標進度的目的;目前需要各部門協(xié)作,明確人工成本、行政費用以及設(shè)備設(shè)施維修費、能源費在各核算中心之間的分攤方法,為分中心核算提供依據(jù)。建議二:提
15、高營業(yè)收入完成率加強與地產(chǎn)相關(guān)部門的溝通與信息傳遞,提高入住比例以及物業(yè)費收入完成率。對于未簽訂合同,如售樓處服務(wù)費,各項目必須安排專人跟進未簽訂合同流程,確保及時確認收入。建議三:緩解資金緊張狀況按照“量入為出”原則,嚴格控制各項費用支出,確保各物管中心資金合理支出。對于空置房、減免物業(yè)費,各項目必須每月25日前確認當月未結(jié)金額,同時提醒并提前與開發(fā)公司對接人溝通,保證及時收回未結(jié)款項。對于已簽訂合同尚未結(jié)算的款項,各項目
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 八月份安全培訓
- 八月份公司前臺工作總結(jié)
- 八月份工作總結(jié)
- 八月份護士禮儀培訓
- 八月份工作總結(jié)
- 骨科八月份業(yè)務(wù)學習
- xx八月份思想?yún)R報
- 八月份活動方案—活動策劃
- 八月份理論學習要點
- 八月份安全工作重點
- 2022年酒店工作八月份總結(jié)報告
- 八月份實習總結(jié) microsoft word 文檔
- 2022八月份月工作方案
- 國家重點監(jiān)控企業(yè)八月份自行
- 八月份行政后勤工作總結(jié)
- 2018年八月份全水環(huán)境狀況
- 八月份逢四考試試卷答案
- 2017年八月份全水環(huán)境狀況
- 2022年八月份黨員大會(4篇)
- 八月份規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場
評論
0/150
提交評論