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1、12020年1616月XXXX公司財(cái)務(wù)分析公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告摘要2020年1616月公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為月公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為xxxx萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為xxxx萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收支凈額為萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收支凈額為xxxx萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xxxxxxxx萬(wàn)元。萬(wàn)元。2020年1616月公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為月公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為xxxx萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的xx%xx%,毛利率為,毛利率為47%47%,
2、期間費(fèi)用為,期間費(fèi)用為xxxxxx萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為xxx%xxx%。2020年1616月公司資產(chǎn)總額為月公司資產(chǎn)總額為xxxxxx萬(wàn)元,負(fù)債總額為萬(wàn)元,負(fù)債總額為xxxxxx萬(wàn)元,所有者權(quán)益為萬(wàn)元,所有者權(quán)益為xxxxxx萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為元,資產(chǎn)負(fù)債率為36.94%36.94%,資產(chǎn)凈利率為,資產(chǎn)凈利率為4.35%4.35%,凈資產(chǎn)收益率為,凈資產(chǎn)收益率為7.15%7.15%。一、一、經(jīng)營(yíng)情況分析經(jīng)營(yíng)情況分析20年
3、16月主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況月主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況項(xiàng)目(合并口徑合并口徑)2020年1616月完月完成(萬(wàn)元萬(wàn)元)上年同期上年同期(萬(wàn)元萬(wàn)元)同比增減同比增減全年預(yù)算全年預(yù)算(萬(wàn)元萬(wàn)元)年度預(yù)算年度預(yù)算完成率完成率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxxxxxxx41%主營(yíng)業(yè)務(wù)成本xxxxxxxx43%期間費(fèi)用xxxxxxxx39%營(yíng)業(yè)費(fèi)用xxxxxxxx38%管理費(fèi)用xxxxxxxx44%財(cái)務(wù)費(fèi)用xxxxxxxx39%利潤(rùn)總額xxxxxxxx37%凈利潤(rùn)xx
4、xxxxxx37%經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流xxxxxxxx67%凈現(xiàn)金流xxxxxxxx116%銷售發(fā)貨xxxxxxxx43%銷售回款xxxxxxxx43%與去年同期比較,各項(xiàng)指標(biāo)均有較大幅度的增長(zhǎng),但距離年度預(yù)算仍有差距,相信與去年同期比較,各項(xiàng)指標(biāo)均有較大幅度的增長(zhǎng),但距離年度預(yù)算仍有差距,相信在持續(xù)的投入下,下半年度將會(huì)有較為顯著的增長(zhǎng)。在持續(xù)的投入下,下半年度將會(huì)有較為顯著的增長(zhǎng)。3XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxXXX
5、XXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx價(jià)格增長(zhǎng)XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx量?jī)r(jià)齊增XXXXXXXXXX類合計(jì)類合計(jì)xxxxxxxxxxxxxxxx量?jī)r(jià)齊增量?jī)r(jià)齊增XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx銷售增長(zhǎng)XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx銷售增長(zhǎng)XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx量?jī)r(jià)齊減XXXXXXXXXX類合計(jì)類合計(jì)xxxxxxxxxxxxxxxx量
6、價(jià)齊增量?jī)r(jià)齊增XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx量的增長(zhǎng)XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx量?jī)r(jià)下降XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx09年無(wú)此銷售XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx09年無(wú)此銷售XXXXXXXXXX類合計(jì)類合計(jì)xxxxxxxxxxxxxxxx量升,價(jià)減量升,價(jià)減XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx銷量增長(zhǎng)XXXXXXXXXXxxxxx
7、xxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx合計(jì)xxxxxxxxxxxxxxxx總體增長(zhǎng)總體增長(zhǎng)與去年同期相比,銷售收入中各品種所占比例沒(méi)有較大的變化,仍呈三足鼎立狀態(tài),品種XXXXXXXXXX的銷售比重一直緩慢下降、XXXXXXXXXX品種的銷售沒(méi)有延續(xù)去年的增長(zhǎng)出現(xiàn)小幅下跌、生產(chǎn)上對(duì)依存度較高的XXXXXXXXXX和XXXXXXXXXX的銷售比重,穩(wěn)步上升。公司總體銷售收入比去年同期增長(zhǎng)12%。2020
8、年1616月分品種成本毛利與上年同期對(duì)比月分品種成本毛利與上年同期對(duì)比2020年1616月20092009年1616月2020年與年與20092009年對(duì)比年對(duì)比產(chǎn)品名稱累計(jì)銷量累計(jì)銷量(盒)銷售成銷售成本(萬(wàn)元)單位成單位成本累計(jì)銷量累計(jì)銷量(盒)銷售成本銷售成本(萬(wàn)元萬(wàn)元)單位單位成本成本1010毛利率利率0909毛利率利率增減說(shuō)明XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx成本下降,毛利上升XXXXXXXXXXxxxxxx
9、xxxxxxxxxx成本下降,毛利上升XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx變動(dòng)不大XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx變動(dòng)不大XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx銷價(jià)升,成本降XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx成本下降XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx成本下降XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxx
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