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文檔簡介
1、 資產負債表2011年12月 31日 會農社01表編制單位：涇川縣清亮果品專業(yè)合作社 單位：元資產 行次 年初數(shù) 年末數(shù) 負債及所有者權益 行次 年初數(shù) 年末數(shù)流動資產： 流動負債：貨幣資金 1 33728.00 453728.00 短期借款 30 140000.00 170000.00應收款項 5 16523.00 37469.00 應付款項 31 26531.00 71553.00
2、存貨 6應付工資 32流動資產合計 10 50251.00 491197.00 應付盈余返還 33應付剩余盈余 35長期資產： 流動負債合計 36 166531.00 241553.00對外投資 11農業(yè)資產：畜禽(水)資產 12 長期負債：林木資產 13長期借款 40農業(yè)資產合計 15 0.00 0.00 專項應付款 41固定資產： 長期負債合計 42 0.00 0.00固定資產原值 16 2003600.00 2713564.
3、00 負債合計 43 166531.00 241553.00減：累計折舊 17固定資產凈值 20 2003600.00 2713564.00 所有者權益：固定資產清理 21股金 44 1300000.00 1300000.00在建工程 22專項基金： 45固定資產合計 25 2003600.00 2713564.00 資本公積 46 587320.00 587320.00其他資產：盈余公積 47 645113.00無形資產 27
4、未分配盈余 50 430775.00長期資產合計 28 2003600.00 2713564.00 所有者權益合計 51 1887320.00 2963208.00資產總計 29 2053851.00 3204761.00 負債和所有者權益總計 54 2053851.00 3204761.00財務負責人： 填表人：盈余及盈余分配表2011年12月31日會農社02表編制單位：涇川縣清亮果品專業(yè)合作社
5、 單位：元項目 行次 金額 項目 行次 金額本年盈余 盈余分配一、經營收入 1 4458268 四、本年盈余 16 2599728.00加：投資收益 2加：年初未分配盈余 17減：經營支出 5 1811428其他轉入 18管理費用 6 47112 五、可分配盈余 21 2599728.00二、經營收益 10 2599728.00 減：提取盈余公積 22
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