出納每月工作計(jì)劃

1、 出納每月工作計(jì)劃 出納每月工作計(jì)劃一、日工作流程 1、9:00-12:00(1)審核出納提交的，前一天的《銷售日?qǐng)?bào)表》 、 《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》 、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后， 《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》返還給出納，把《銷售日?qǐng)?bào)表》連同收付款單據(jù)交給會(huì)計(jì)，作賬務(wù)處理。(2)從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營(yíng)歷程” ，查看前一天的賬務(wù)處理狀況，若有異樣，詢問(wèn)相關(guān)人員，了解緣由，剛好處理。(3

2、)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》 。2、13:00-18:00(1)依據(jù)須要，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開(kāi)發(fā)票等操作。(2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》 。(3)查看各類明細(xì)賬，重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來(lái)帳，關(guān)注其往來(lái)狀況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、修理費(fèi)結(jié)算等狀況;②供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利狀況，如有須要，剛好查閱相關(guān)返利政策。二、月工作安排(1)審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單，若

3、有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。(2)審核工資表，作出“付款傳票” ，并督促出納扣減員工欠款。3、17-20 日審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)作出的客戶機(jī)、配件盤點(diǎn)表，若有差異，詢問(wèn)其緣由，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。月末1、21 日盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》 ，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。2、21-29 日(1)審核進(jìn)銷存會(huì)計(jì)作出的外運(yùn)庫(kù)盤點(diǎn)表，若有差異，詢問(wèn)緣由，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。(2)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管