grp-u8r10出納管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、<p>　　GRP-U8R10出納管理系統(tǒng)操作手冊(cè)</p><p><b>　　初始數(shù)據(jù)錄入</b></p><p>　　以出納角色登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊【初始設(shè)置】-【初始數(shù)據(jù)錄入】，錄入年初余額。</p><p>　　如果在賬務(wù)處理系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了年初余額，在出納系統(tǒng)中可以把數(shù)據(jù)同步進(jìn)來(lái)而無(wú)需重復(fù)錄入，點(diǎn)擊【執(zhí)行】菜單的“從賬務(wù)取科目余額

2、”。</p><p>　　日常制單（現(xiàn)金收/付款單、銀行收/付款單）</p><p>　　現(xiàn)金收付——現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款；</p><p>　　銀行存款——銀行存款收款、銀行存款付款</p><p><b>　　制單、審核、記賬</b></p><p><b>　　制單</b>

3、;</p><p>　　以現(xiàn)金收款單為例，以出納角色登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊【現(xiàn)金收付】-【現(xiàn)金收款】，打開(kāi)登記簿。</p><p>　　在工具欄點(diǎn)擊【新單】，最后點(diǎn)擊【保存】</p><p><b>　　審核</b></p><p>　　以會(huì)計(jì)主管角色登錄，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核。打開(kāi)登記簿，在【未審核】頁(yè)簽，選擇單據(jù)，點(diǎn)擊工具欄【審核

4、】</p><p>　　選擇單據(jù)范圍后，點(diǎn)擊【開(kāi)始】進(jìn)行審核</p><p><b>　　記賬</b></p><p>　　記賬與審核操作類(lèi)似，以出納角色登錄，在登記簿【已審核】頁(yè)簽，選擇已審核單據(jù)后，點(diǎn)擊【記賬】。</p><p><b>　　生成憑證</b></p><p&g

5、t;　　收付款單審核或記賬后，即可生成憑證到賬務(wù)處理系統(tǒng)。</p><p>　　以銀行存款付款單為例，制單后進(jìn)行審核、記賬。</p><p><b>　　生成憑證</b></p><p>　　審核后，在登記簿【已審核已記賬_未制憑證】頁(yè)簽，選擇單據(jù)，點(diǎn)擊【文件】菜單的【制作憑證】。</p><p>　　在“生成憑證”對(duì)話(huà)

6、框選擇單據(jù)范圍，勾選“批量生成憑證”選項(xiàng)，點(diǎn)【開(kāi)始】，憑證類(lèi)型選擇“記賬”，點(diǎn)【確定】即可生成憑證。</p><p><b>　　修改憑證</b></p><p>　　打開(kāi)賬務(wù)處理系統(tǒng)的“憑證處理”，在【未審核】頁(yè)簽找到這張憑證，打開(kāi)憑證進(jìn)行修改，補(bǔ)充上對(duì)方科目。</p><p><b>　　銷(xiāo)審、反記賬單據(jù)</b><

7、;/p><p>　　如果修改已審核或已記賬的單據(jù)，則需要先進(jìn)行銷(xiāo)審或反記賬操作，使單據(jù)處于未審核狀態(tài)后才能進(jìn)行修改。</p><p><b>　　反記賬</b></p><p>　　以出納角色登錄系統(tǒng)，在單據(jù)登記簿【已記賬】頁(yè)簽，選擇單據(jù)，點(diǎn)擊【執(zhí)行】菜單的【反記賬】。</p><p><b>　　銷(xiāo)審</b

8、></p><p>　　以會(huì)計(jì)主管身份登錄系統(tǒng)，在單據(jù)登記簿【已審核】頁(yè)簽，雙擊打開(kāi)單據(jù)，點(diǎn)擊工具欄【銷(xiāo)審】。</p><p>　　如果單據(jù)已經(jīng)生成過(guò)憑證，則會(huì)出現(xiàn)提示。點(diǎn)擊【是】，則在銷(xiāo)審單據(jù)的同時(shí)，會(huì)刪除相應(yīng)的憑證。</p><p><b>　　刪除單據(jù)</b></p><p>　　單據(jù)必須處于未審核狀態(tài)，先作

9、廢，再刪除。</p><p>　　以出納角色登錄系統(tǒng)，在單據(jù)登記簿【未審核】頁(yè)簽打開(kāi)單據(jù)，點(diǎn)擊工具欄【作廢】。</p><p><b>　　點(diǎn)擊工具欄【刪除】</b></p><p>　　如果作廢后要恢復(fù)為正常單據(jù)，需以會(huì)計(jì)主管角色登錄系統(tǒng)，打開(kāi)作廢單據(jù)，點(diǎn)擊工具欄【還原】</p><p><b>　　與賬務(wù)處