一體化練習(xí)

1、一、總體說明１、志誠家具公司為一般納稅人的工業(yè)企業(yè)，增值稅率17%，適用新企業(yè)會計(jì)制度，其主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)加工家具，2007年年１月１日開始啟用標(biāo)準(zhǔn)版10.１，涉及模塊：除老板通、移動商務(wù)以我的所有模塊，啟日期為07年1月1日。２、操作員：張三賬套主管主要為憑證的審核人員李四日常業(yè)務(wù)操作人員，全模塊操作權(quán)限，除憑證審核以外３、存貨有分類，客戶、供應(yīng)商無分類，無外幣核算業(yè)務(wù)。４、會計(jì)科目編碼方式：4222，其他為默認(rèn)。二、期初設(shè)置（一）、公

2、共檔案1、部門：１、財(cái)務(wù)部２、辦公室３、采購部４、銷售部５、生產(chǎn)車間2、職員：001張三財(cái)務(wù)部002趙浩辦公室003李明采購部004王強(qiáng)銷售部005劉華生產(chǎn)車間3、結(jié)算方式：１現(xiàn)金２現(xiàn)金支票３轉(zhuǎn)賬支票4、存貨分類：01原材料02庫存商品03其他5、存貨檔案：原材料類（01）編碼代碼名稱計(jì)量單位稅率屬性01001mc木材噸17%外購、生產(chǎn)耗用01002hm海綿塊17%外購、生產(chǎn)耗用庫存商品（02）02001sf沙發(fā)個17%銷售、自制（三）

3、、購銷存?zhèn)}庫：001原材料庫――全月平均法002成品庫――全月平均法收發(fā)類別：1入庫２出庫11采購入庫21原材料領(lǐng)用12成品入庫22銷售出庫13盤盈入庫23贈品出庫24盤虧出庫采購類型：01普通采購入庫類別：采購入庫銷售類型：02普通銷售出庫類別：銷售出庫開戶銀行：001工行城西分行賬號：888費(fèi)用項(xiàng)目：001代墊運(yùn)費(fèi)002業(yè)務(wù)招待費(fèi)三、期初數(shù)據(jù)的錄入（一）總賬資產(chǎn)期初余額負(fù)債與所有者權(quán)益期初余額現(xiàn)金2188.33應(yīng)付－海淀木材城117