費用報銷制度

1、公司公司費用報銷制度費用報銷制度成都公司管理文（2010）綜字第號簽發(fā)人：一、費用用報銷項目一、費用用報銷項目?差旅費?辦公費用?通訊費?物流費?招待費?會議費以上費用報銷采用在一定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷的報銷制度。二、差旅費報銷（一）、一）、出差審批及借款程序出差審批及借款程序1、公司員工（辦公室人員）出差前須事先填好《出差申請表》，經(jīng)直接主管上級批準(zhǔn)后交綜合管理部考勤及報銷審批依據(jù)。駐外辦事處業(yè)務(wù)人員無須填寫《出差申請表》，但須電話向主管領(lǐng)

2、導(dǎo)請示；駐外人員離開住所地后到縣級及其它地市出差時，須在到達(dá)目的地后用當(dāng)?shù)厣碳易鶛C(jī)（電信）向公司綜合管理部匯報行程。2、出差人員預(yù)支（銷售經(jīng)理、市場經(jīng)理）差旅費，須憑《出差申請表》經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借款。（二）、出差規(guī)定1、公司人員出差須有計劃、有目的。離開工作崗位前，要作好準(zhǔn)備、明確任務(wù)，如須預(yù)約的提前做好預(yù)約工作，避免繞道而行。四、辦公費用1、公司全體員工要本著節(jié)約、高效的方式，盡量降低辦公費用。2、辦公用品的采購、領(lǐng)用及

3、管理由綜合管理部負(fù)責(zé)。3、辦公電話通訊費作為辦公費用管控公司總部辦公電話報銷為，實報實銷，但各部門及相關(guān)人員須本著節(jié)約的目的，盡量降低費用。五、物流費1、因發(fā)貨、售后、文件會傳遞等產(chǎn)品的物流費用，由相關(guān)部門據(jù)實報銷。2、公司物流人員負(fù)責(zé)與相關(guān)物流公司簽定合作協(xié)議。3、個人物品發(fā)送時產(chǎn)生物流費用不予報銷。除公司針對員工工作地點調(diào)動時產(chǎn)品的生活用品發(fā)送費用。六、招待費1、公司各駐外辦事處無業(yè)務(wù)招待費用。2、公司各部門經(jīng)理確因工作需要，須發(fā)生

4、招待費用時，須經(jīng)總經(jīng)理同意方可報銷，單筆費用超過200元的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。3、招待費報銷時，除須有效發(fā)票外，還須附相關(guān)說明：招待對象、陪同人員；我司陪同人員數(shù)不得多于招待對象人數(shù)。七、費用報銷其它相關(guān)事宜1、一切費用都須提供規(guī)范、真實、準(zhǔn)確、無涂改痕跡的票據(jù)，超額自負(fù)，節(jié)約不補(bǔ)。2、無法取得票據(jù)的，應(yīng)填制費用支出憑證，寫明業(yè)務(wù)發(fā)生內(nèi)容及無票據(jù)原因并由相關(guān)人員簽字證明給予報銷。3、公司總經(jīng)理費用實報實銷，但需在公司整體費用控制范圍