小管家(v13)-系統(tǒng)簡介及應(yīng)用指南

1、1“小管家小管家—Excel財務(wù)管理系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)”簡介簡介“小管家—Excel財務(wù)管理系統(tǒng)”(以下簡稱“小管家”)是中國注冊會計師王先俊結(jié)合30余年財務(wù)工作經(jīng)驗和多年EXCEL深入研究，獨立用EXCEL開發(fā)的財務(wù)管理實用軟件。該系統(tǒng)按照企業(yè)會計制度的要求，完全實現(xiàn)了企業(yè)會計核算的憑證處理、帳簿查詢、科目匯總、會計報表生成，以及系統(tǒng)初始化、數(shù)量金額核算、現(xiàn)金流量分析、常用憑證和常用摘要設(shè)置、輔助及項目核算、跨年度結(jié)轉(zhuǎn)等財會電算化操作功

2、能，并且操作簡練直觀、運算速度快、數(shù)據(jù)處理量大，完全能夠滿足中小企業(yè)會計核算的需要，同時也是大中專院校學(xué)生學(xué)習(xí)財會課程的良好工具，是EXCEL實際應(yīng)用的經(jīng)典范例。該系統(tǒng)在初始化時通過“系統(tǒng)主要用途”選項的選擇，可非常方便地轉(zhuǎn)換為專門的進(jìn)銷存管理系統(tǒng)或存貨管理系統(tǒng)。轉(zhuǎn)換后的進(jìn)銷存管理系統(tǒng)通過憑證種類的選擇及提示，可非常直觀方便的引導(dǎo)操作者正確的編制憑證，即便是非財會人員也能輕松操作；轉(zhuǎn)換后的存貨管理系統(tǒng)還能直接生成記賬憑證匯總表，進(jìn)而極大

3、地簡化存貨管理系統(tǒng)與財務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞，是存貨管理的又一新方法。該系統(tǒng)的項目核算操作非常簡便，能隨時查詢出任意會計科目下項目的發(fā)生及匯總情況。該系統(tǒng)的另一個特點是具有非常靈活方便的擴展性。該系統(tǒng)設(shè)有對外接口，可輕松將外部數(shù)據(jù)引入該系統(tǒng)。該系統(tǒng)常用憑證的設(shè)置是完全開放的，它不僅可以從系統(tǒng)內(nèi)引用數(shù)據(jù)，而且還可以從系統(tǒng)外引用數(shù)據(jù)，目前用EXCEL做的固定資產(chǎn)、工資、往來、存貨等輔助算系統(tǒng)不勝枚舉，您只需把要用記帳憑證處理的這些輔助核算的匯

4、總數(shù)據(jù)用公式(等號“=”)鏈接到您事先設(shè)置好的常用憑證的相應(yīng)單元格，該系統(tǒng)就與您的這些輔助核算系統(tǒng)結(jié)合在了一起，從而構(gòu)成了您的整個財務(wù)解決方案。由于該系統(tǒng)采用了特殊的數(shù)據(jù)處理方式，在通常情況下其運算速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于當(dāng)前流行財務(wù)軟件，并且結(jié)構(gòu)精煉布局合理(總共只有10張工作表構(gòu)成，其中數(shù)據(jù)庫工作表處于隱藏狀態(tài))。該系統(tǒng)憑證記錄數(shù)、明細(xì)科目級次設(shè)置以及帳套數(shù)均不受限制。該系統(tǒng)為一個完整年度的帳套，并且只是一個獨立的EXCEL文件，跨年度結(jié)轉(zhuǎn)后，

5、系統(tǒng)將自動備份上年度帳套，生成新一年度的帳套(又一個獨立的新系統(tǒng))，因此從理論上講，您電腦的可用空間有多大，該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)容量就可以有多大。也正因為如此，為您使用提供了極大的方便。截止目前已經(jīng)掌握的情況，該系統(tǒng)已有數(shù)以萬計的企業(yè)或個人在實際應(yīng)用，且使用情況非常好，因此本人愿與廣大財務(wù)工作者和EXCEL愛好者進(jìn)行交流，共同分享EXCEL給我們帶來的快樂，并真誠地期望“小管家”能成為您信賴的好幫手?！靶」芗摇?V13)共有“會計制度版”、“小

6、企業(yè)版”、“新準(zhǔn)則版”、“行政事業(yè)版”四個正式版和一個“會計制度演示版”供選用，正式版按要求完成系統(tǒng)全部初始設(shè)置后就可以正式進(jìn)行帳務(wù)處理了，演示版是供您平時熟悉系統(tǒng)進(jìn)行練習(xí)用的，沒有年度結(jié)轉(zhuǎn)功能，調(diào)用憑證和帳簿連續(xù)打印功能時也不會真正地打印，而只是在打印頁面調(diào)出時稍微停留片刻以示打印，從而讓您感受連續(xù)打印的效果，全部帳套在使用上均未作特殊限制，您可盡管放心使用。需要說明的是，由于該系統(tǒng)是一個實際應(yīng)用軟件，因此為了您財務(wù)數(shù)據(jù)的安全和系統(tǒng)的

7、正常運行，本人不便公布系統(tǒng)VBA工程管理器密碼，以防不會VBA的朋友因好奇進(jìn)入VBE編輯器擺弄系統(tǒng)代碼。對于懂VBA的朋友，您盡管自己解密以便我們就開發(fā)進(jìn)行交流。使用該系統(tǒng)前請務(wù)必先詳細(xì)閱讀“系統(tǒng)應(yīng)用指南”(見下頁)。敬請廣大財務(wù)工作者和Excel愛好者對“小管家”提出寶貴意見，我將隨時在論壇上與3工作表、刪除工作表、所有查詢登陸系統(tǒng)后請首先詳細(xì)了解系統(tǒng)“功能操作方法”（“功能操作方法”見“系統(tǒng)幫助”的第9項）、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及功能。每次從主

8、界面(首頁)進(jìn)入有關(guān)功能操作前(各項查詢除外)必須先在主界面“其他”項下選擇并輸入相應(yīng)“操作權(quán)限”。進(jìn)入有關(guān)功能后，可通過Excel工作表標(biāo)簽或“小管家”菜單工具欄或Excel名稱欄在各表及各功能之間進(jìn)行切換而保持擁有當(dāng)前操作權(quán)限。每次返回主界面后操作權(quán)限將會被放棄。這樣的設(shè)計考慮是非常必要的，因為這有利于明確劃分系統(tǒng)相關(guān)操作人員的職責(zé)，即使是一個人操作所有權(quán)限，也是一道防止誤操作的自我把關(guān)或自檢手段，這非常有利于系統(tǒng)正常運行和數(shù)據(jù)的安

9、全及準(zhǔn)確。當(dāng)有關(guān)操作權(quán)限密碼修改時，相關(guān)工作表的保護密碼會自動同步修改，因此當(dāng)某一工作表(“其他報表”除外)處于非保護狀態(tài)時，切勿直接用Excel“工具”菜單下的“保護”命令保護工作表，否則將影響系統(tǒng)正常運行。三、系統(tǒng)初始化內(nèi)容及步驟：1、設(shè)置系統(tǒng)主要參數(shù)：選擇主界面“其他”下的“操作權(quán)限”→輸入財務(wù)主管權(quán)限→選擇主界面“會計報表”下的“其他報表”進(jìn)入系統(tǒng)初始化參數(shù)設(shè)置功能→按要求完成并操作《系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置表》即可完成系統(tǒng)有關(guān)參數(shù)初始設(shè)置

10、；2、定義會計科目(見：四、定義會計科目)；3、定義會計報表(見：五、定義會計報表)；4、定義常用憑證(見：六、定義常用憑證)。四、定義會計科目：選擇主界面“其他”下的“操作權(quán)限”→輸入財務(wù)主管權(quán)限→選擇“科目管理”下的“科目設(shè)置”進(jìn)入科目設(shè)置功能→按“操作方法”及科目定義規(guī)則(見下)完成科目設(shè)置。雙擊科目匯總表科目列需要添加會計科目的單元格，系統(tǒng)將會在該位置自動插入一空行供您添加會計科目，右擊則會刪除該行。需要定義的項目為科目匯總表中

11、科目“代碼”至科目“年初余額”下“貸方”范圍內(nèi)的項目，其他字段項不用定義系統(tǒng)會自動生成。會計科目使用的總原則是：先定義后使用，用了切勿動，如動憑證科目也得動。會計科目定義規(guī)則如下：1、科目匯總表中已預(yù)設(shè)部分常用會計科目并已用公式鏈接到會計報表，對于預(yù)設(shè)科目的增、刪或修改必須逐一進(jìn)行，切勿將已事先制作好的科目表一次性全部復(fù)制粘貼到系統(tǒng)科目匯總表中，否則系統(tǒng)科目匯總功能將不會被激活。如果您已經(jīng)將事先制作好的科目表一次性全部粘貼到系統(tǒng)科目匯總

12、表中，則必須在編輯欄中一一將粘貼的科目激活一次。增、刪或修改預(yù)設(shè)科目后，請務(wù)必及時修改會計報表相關(guān)項目（特別是顯示“#REF!”或“#VALUE!”錯誤）單元格公式。2、“科目名稱”、“科目代碼”、“方向”、“級次”四項必須填列，其余的字段項根據(jù)實際情況和需要填寫，期末余額不用填寫系統(tǒng)會自動生成。3、一級科目及科目代碼必須是會計制度或會計準(zhǔn)則規(guī)定的科目名稱和代碼。4、會計科目必須連續(xù)的（科目與科目之間不留空行），按照科目級次的順序依次錄