財(cái)務(wù)盡職調(diào)查資料清單_第1頁(yè)
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1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查資料清單第1頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查資料清單(首期)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查資料清單(首期)本文件清單是為了盡職調(diào)查而擬定的。隨著盡職調(diào)查的深入,我們有可能進(jìn)一步要求公司本文件清單是為了盡職調(diào)查而擬定的。隨著盡職調(diào)查的深入,我們有可能進(jìn)一步要求公司提供其他文件。望公司能通力合作,謹(jǐn)此致謝。提供其他文件。望公司能通力合作,謹(jǐn)此致謝。關(guān)于本清單的幾點(diǎn)說(shuō)明:關(guān)于本清單的幾點(diǎn)說(shuō)明:(1)本清單中的子公司指公司的全資或控股公司、企業(yè)或其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體;高

2、級(jí)管理人員指總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(2)本清單中的董事會(huì)指單個(gè)具有法人實(shí)體的公司中有權(quán)決定經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)政策的機(jī)構(gòu)或類(lèi)似權(quán)力機(jī)構(gòu),如公司制企業(yè)的董事會(huì)、非公司制企業(yè)的經(jīng)理辦公會(huì)等;(3)在調(diào)查過(guò)程中,如果公司及子公司根據(jù)本清單提供給我們的文件有變動(dòng),或公司及子公司收到了新的有關(guān)文件,請(qǐng)公司及時(shí)向我們提供有關(guān)文件的副本;(4)對(duì)于清單中的有些要求,如果公司及子公司沒(méi)有現(xiàn)成的文件,可提供敘述性的書(shū)面材料;(5)若清單中的有關(guān)文件根本不存

3、在或不適用,請(qǐng)說(shuō)明無(wú)此類(lèi)文件;(6)本清單所要求提供的文件,均包括對(duì)該等文件進(jìn)行的修改和補(bǔ)充文件;(7)若清單中不同序號(hào)的文件相同,則可只在一處提供文件,而在另一處注明“請(qǐng)見(jiàn)XX序號(hào)的文件”。財(cái)務(wù)盡職調(diào)查資料清單第3頁(yè)共5頁(yè)1、公司主要流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目明細(xì)科目賬面余額及主要債權(quán)清單,主要資產(chǎn)項(xiàng)目近期對(duì)賬記錄(銀行對(duì)賬單、往來(lái)對(duì)賬、存貨盤(pán)點(diǎn)記錄);2、主要固定資產(chǎn)項(xiàng)目清單(購(gòu)建日期、原值、折舊方法、已提取折舊、凈值、技術(shù)先進(jìn)程度、是否存在報(bào)廢

4、或更新的可能)及最近的盤(pán)點(diǎn)記錄與相關(guān)權(quán)證,具體包括:(1)自有土地、房屋土地使用權(quán)和房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)(包括擁有的、占有的房產(chǎn)和土地)的清單(請(qǐng)注明地址、面積、用途和使用年限)。劃撥土地的劃撥文件和國(guó)有土地使用證。出讓土地的土地出讓批準(zhǔn)文件、土地出讓合同和國(guó)有土地使用證。土地使用費(fèi)和土地出讓金交納憑證。房產(chǎn)的所有權(quán)證。有關(guān)土地、房產(chǎn)的抵押合同及登記注冊(cè)(如有)。對(duì)于未領(lǐng)取權(quán)屬證明的土地及或房產(chǎn),請(qǐng)說(shuō)明具體情況(包括地址、面積、用途及未能取得權(quán)屬證

5、明的原因)。(2)租賃的土地,房產(chǎn)清單。土地,房產(chǎn)租賃協(xié)議及其登記證明。(3)車(chē)輛:機(jī)動(dòng)車(chē)輛等運(yùn)輸工具的行駛證;(4)設(shè)備:主要設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)合同、進(jìn)口設(shè)備的項(xiàng)目批文等;(5)無(wú)形資產(chǎn):公司使用的專(zhuān)利、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)明細(xì)表及相應(yīng)年的權(quán)屬文件、許可合同等;非專(zhuān)利技術(shù)的名稱(chēng),有關(guān)受讓協(xié)議和使用許可協(xié)議;(6)在建工程:與最近一期審計(jì)報(bào)告相一致的在建工程明細(xì)(名稱(chēng)、項(xiàng)目批文、投資總額、與在建項(xiàng)目相關(guān)的合同、預(yù)算、已投資數(shù)額及工程進(jìn)度,已完工的需提

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