17.資金管控措施

1、17.17.資金管控措施資金管控措施制定本工程實施的資金管控措施，并建立以滿足工程要求的流動資金，高效的利用項目部的流動資金，最大程度發(fā)揮流動資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務，提高企業(yè)的競爭力，在實施施工進度計劃中，經(jīng)營核算部給予資金保障，確保不因資金問題影響施工進度。我公司在多年的施工過程中形成了自己的管理模式。對重點工程和特殊工程，我公司更具備一定的流動資金保障管理和使用方式。公司承諾：1、工程款專戶專帳、專款專用；2、

2、優(yōu)先支付勞務作業(yè)人員工資；3、防止拖欠工程款、材料設備款；4、落實勞務作業(yè)人員工資、工程款、材料設備款的保障及補救措施。17.117.1項目儲備資金管理措施項目儲備資金管理措施由于物資儲備資金在流動資金占相當大的比重，管好物資儲備資金是管好用活流動資金的重點。項目在材料采購時，要正確制定采購計劃，搞好供需平衡，合理安排采購資金。對生產(chǎn)所需的各種材料物資，應區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅決保證生產(chǎn)關鍵材料、重點項目的材料；對超儲積壓材料

3、，應嚴禁采購；應嚴格做到能自制加工的不購進，能改進的不購進，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴格進行驗收，對庫存物資要認真審核，及時掌握進貨情況，把好資金結算投入，要正確、科學地、嚴謹?shù)鼐幹粕a(chǎn)計劃，嚴格按計劃施工。要把成本指標和各種主要材料、單項消耗指標縱橫分解到各部門、各施工架子隊及個人，架子隊長及主要管理人員實行獎罰承包制度，達到節(jié)能降耗的目的。17.417.4執(zhí)行工程計量工作制度，加快資金的回收。執(zhí)行工程計量工作制度，加

4、快資金的回收。加強工程部門、合同部門的對已完工程及變更工程的計量工作。做到及時結算，及時計量。保證項目投入和收入及時入賬，得到合理計量。工程經(jīng)濟部、計劃財務部應通力合作，盡快使申報的進度款回到項目資金賬戶，保證后續(xù)工程資金有序回籠。17.517.5強化核算機制，實施公司、項目二級核算制度強化核算機制，實施公司、項目二級核算制度項目通過內部資金管理平臺，設置AB賬戶，進行內部工程資金管理及結算業(yè)務，防止流動的亂戰(zhàn)、亂用占用。同時，我公司的

5、內部資金賬戶，確保一個工日內辦理完相關業(yè)務，嚴禁拖欠。內部資金賬戶，項目要先存后用，合理計劃，不能透支；項目向公司資金賬戶提出申請，公司按制度執(zhí)行內部結算制，促進企業(yè)流動資金的周轉，使項目經(jīng)濟效益進一步穩(wěn)定提高。17.617.6采取經(jīng)濟活動分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施采取經(jīng)濟活動分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施我公司要重視經(jīng)濟活動分析，從實際出發(fā)，建立月度、季度、年度經(jīng)濟活動分析制度，月底經(jīng)濟分析項目經(jīng)理部經(jīng)理親自主持，季度經(jīng)濟活動分析