公司差旅及出差補貼規(guī)定

1、第1頁共6頁上海逸車電子商務有限公司上海逸車電子商務有限公司差旅費及出差補貼規(guī)定差旅費及出差補貼規(guī)定第一章第一章總則總則第一條第一條為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。第二條第二條差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。第三條第三條交通費在規(guī)定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機

2、、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。第四條第四條依據出差人員工作職責的不同，相應分為總經理、高管、中層和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。第二章第二章差旅費報銷預支規(guī)定及程序差旅費報銷預支規(guī)定及程序第五條第五條出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，總經理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規(guī)定

3、；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。第六條第六條員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；中層和高層依據出差任務的不同據實提出申請。第七條第七條出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“暫支單”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。審批流程：

4、審批流程：填寫《出差申請單》《暫支單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審核辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案第3頁共6頁但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款；乘飛機的報銷本人單程機票第五章第五章出差住宿規(guī)定出差住宿規(guī)定第十三條第十三條兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。住宿費在規(guī)定范圍內憑發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理，如遇特殊情況，出差

5、人員應在報銷單據上注明超標事由，經部門領導審核同意后，財務部門給予報銷。第十四條第十四條出差人員由接待單位給予免費部分或住在親友家的，不得報銷費用。第六章第六章差旅招待費規(guī)定差旅招待費規(guī)定第十五條第十五條招待計劃及招待費用必須在《出差申請單》上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理，經部門經理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內進行。第七章第七章差旅費填寫規(guī)定差旅費填寫規(guī)定第十六條第十六條填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、

6、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼?！俺霾钍掠伞睉喢?、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具?！敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預支旅費”指報銷人從公司預借的差旅用現金；