差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定

1、差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定第一條、第一條、為了加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報銷的管理，使差旅費(fèi)報銷有據(jù)可依，同時保障出差人員工作與生活的需要，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第二條、第二條、本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費(fèi)用報銷等工作的管理和考核。第三條、第三條、人事行政部是公司員工出差考核的管理和費(fèi)用控制部門，財務(wù)部是差旅費(fèi)的最終審查部門，其它各部門是費(fèi)用控制實(shí)施的直接責(zé)任部門。第四條、第四條、差旅費(fèi)管理差旅費(fèi)管理1、所有職員工出差，應(yīng)事先填

2、寫《出差申請表》，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差。2、出差人員根據(jù)出差內(nèi)容，出差天數(shù)確定差旅費(fèi)預(yù)支金額。3、出差回來報銷時，必須同時結(jié)清余額，不得拖欠預(yù)支款。出差人員如有上筆預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不得給予辦理。4、各部門不得違反規(guī)定隨意批準(zhǔn)給予借款，造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦批準(zhǔn)人的責(zé)任。5、人事行政部及財務(wù)部均有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的預(yù)支款申請。第五條、第五條、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)是指公司人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、

3、交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、額外補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。住宿費(fèi)按出差實(shí)際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑正式發(fā)票報銷；交通費(fèi)在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑正式發(fā)票報銷；伙食補(bǔ)助費(fèi)和額外補(bǔ)助費(fèi)一般按出差的自然天數(shù)計(jì)算。1、交通費(fèi)交通費(fèi)①職員工出差其交通工具需在《出差申請表》上注明，原則上以火車、汽車為主，乘坐火車全程超過6小時的可訂硬臥。其他特殊情況或因工作緊急需要改乘高鐵或飛機(jī)的，須請示總經(jīng)理同意。搭乘高鐵應(yīng)購買二等座票，搭乘飛機(jī)應(yīng)購買經(jīng)濟(jì)艙。②省內(nèi)出差應(yīng)盡量按公司規(guī)定申

4、請外派公車，如有特殊情況需自行搭乘省內(nèi)客車或市內(nèi)乘坐出租車的，需提前告知分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再憑票據(jù)實(shí)報銷；市內(nèi)出差，在公司沒有派車或不乘坐出租車的情況下，憑票據(jù)實(shí)報銷公交費(fèi)用。③申請自駕公車出差，通過加油卡加油，由行政部負(fù)責(zé)管理，原則上不允許個人私自加油，如有特殊情況，必須預(yù)先告知行政部負(fù)責(zé)人，報銷時需加具行政部負(fù)責(zé)人簽字方可報銷。④多人一起出差，差旅費(fèi)一律自用自報，不得混合報銷或代替他人報銷，如出現(xiàn)多人共用費(fèi)用，應(yīng)在原始票據(jù)上注明人數(shù)及事

5、由。⑤近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留。2、招待費(fèi)、招待費(fèi)①出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)，一律事先請示，應(yīng)先征得部門經(jīng)理的同意，如數(shù)額較高應(yīng)向總經(jīng)理匯報，否則不予報銷，招待費(fèi)用盡量以節(jié)儉為主。報銷時需詳細(xì)寫明用餐時間、地點(diǎn)、原由、客戶單位及陪同用餐人員名單，并附上正規(guī)的原始票據(jù)。②其他交際類費(fèi)用，如贈送禮品、禮金等非餐飲招待類交際費(fèi)用，必須先征得總經(jīng)理同意，方財務(wù)部報銷本次差旅費(fèi)用。如有特

6、殊情況不能及時辦理報銷結(jié)算手續(xù)的，可申請延遲報銷，但最遲不得超過5天。2、出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)需附在《差旅費(fèi)用報銷單》的后面，并在差旅費(fèi)用報銷單據(jù)背面列明人名、時間、地點(diǎn)等內(nèi)容以備核查。3、報銷程序：出差人員填寫《差旅費(fèi)用報銷單》，經(jīng)部門主管和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審核后，交人事行政部核實(shí)，符合條件者交財務(wù)部復(fù)審造單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納員方可予以報銷。如下圖示：第七條、第七條、以下情況不予報銷：以下情況不予報銷：①需要事前申請沒有申請

7、或申請未能獲得核準(zhǔn)的費(fèi)用報銷。②不屬于本管理規(guī)定報銷范疇的費(fèi)用報銷。③無發(fā)票或發(fā)票丟失，或費(fèi)用超過報銷額度部分的費(fèi)用報銷。第八條、第八條、員工出差要與公司保持密切聯(lián)系，以確保在外安全。第九條、第九條、出差人員要把維護(hù)公司利益放在第一位，不得做出任何影響公司形象的行為。第十條、第十條、報銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，不但取消報銷資格還將以報銷額的兩倍進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將給予開除處理。說明：說明：人事行政部、財務(wù)部負(fù)責(zé)對差旅費(fèi)