公司差旅及出差補貼規(guī)定

1、第1頁共7頁差旅費及出差補貼規(guī)定差旅費及出差補貼規(guī)定(草稿草稿)第一章第一章總則總則第一條第一條為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。第二條第二條差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費。第三條第三條交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自

2、理，不予報銷。第四條第四條依據(jù)出差人員工作職責(zé)的不同，相應(yīng)分為總經(jīng)理、部門經(jīng)理、主管和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。第二章第二章差旅費報銷預(yù)支規(guī)定及程序差旅費報銷預(yù)支規(guī)定及程序第五條第五條出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后可到財務(wù)部辦理借款；關(guān)于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關(guān)規(guī)定；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷

3、差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。第六條第六條員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應(yīng)在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請；中層和高層依據(jù)出差任務(wù)的不同據(jù)實提出申請。第七條第七條出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。審批流程：審批流程：填寫《出差申請單》《

4、借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單和借款單）→行政部備案第3頁共7頁銷，高出標準部分原則上自理，如遇特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，財務(wù)部門給予報銷。第十三條第十三條出差人員由接待單位給予免費部分或住在親友家的，不得報銷費用。第六章第六章差旅招待費規(guī)定差旅招待費規(guī)定第十四條第十四條招待計劃及招待費用必須在《出差申請單》上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話

5、請示部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內(nèi)進行。第七章第七章差旅費填寫規(guī)定差旅費填寫規(guī)定第十五條第十五條填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序粘貼?！俺霾钍掠伞睉?yīng)簡明、扼要，必須填寫；其他事由按照財務(wù)部相關(guān)要求填寫。第八章第八章差旅費的報銷規(guī)定及審批程序差旅費的報銷規(guī)定及審批程序第十六十六條報銷時間應(yīng)為

6、員工出差返回后的7個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；第十七條第十七條公司總經(jīng)理報銷，由各部門會簽；第十八條第十八條超過7個工作日報銷差費，每一天按10元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門經(jīng)理責(zé)任。第十九條第十九條出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務(wù)備款；因