用友t3總帳操作說明

1、總帳系統(tǒng)操作流程總帳系統(tǒng)操作流程1、開總帳系統(tǒng)：、開總帳系統(tǒng)：用友通——選擇帳套——選擇會(huì)計(jì)年度——輸入操作日期——輸入密碼——確定2、填制憑證：、填制憑證：進(jìn)入總賬――憑證――填制憑證界面——點(diǎn)增加——選擇憑證類別——輸入日期——輸入單數(shù)據(jù)——輸入摘要（經(jīng)常使用的摘要可點(diǎn)擊摘要欄的放大鏡進(jìn)入增加，作為常用摘要，下次需要使用時(shí)再點(diǎn)擊放大鏡選入即可）——輸入會(huì)計(jì)編碼（可用放大鏡選擇，在填制憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)某個(gè)科目還沒有設(shè)置的——點(diǎn)擊編輯即可進(jìn)到

2、會(huì)計(jì)科目界面增加）——輸入金額——保存或者增加。在填制憑證界面還可進(jìn)行以下操作：在填制憑證界面還可進(jìn)行以下操作：修改憑證修改憑證：如果憑證未被審核，可直接在填制憑證界面找到憑證修改即可，如果本月已結(jié)帳或已記帳或憑證已審核或已簽字。必須取消上述操作，才可進(jìn)行修改。刪除憑證刪除憑證：點(diǎn)制單——作廢恢復(fù)——作廢要?jiǎng)h除的憑證——制單——整理憑證——選擇期間——選擇要?jiǎng)h除的憑證——確定——是否整理憑證斷號（作用是使憑證號連續(xù)）。生成常用憑證：生成

3、常用憑證：在填制憑證時(shí)，如果某張憑證為經(jīng)常使用的憑證可點(diǎn)擊制單——生成常用憑證——輸入憑證摘要及代號——確認(rèn)即可，下次需使用時(shí)點(diǎn)制單——調(diào)用常用憑證即可生成憑證，然后修改金額即可。插入分錄插入分錄：在填制憑證時(shí)如果發(fā)現(xiàn)漏輸入某一個(gè)科目，可通過此功能進(jìn)行。點(diǎn)擊制單——插入分錄(或者插分按鈕)即可.刪除分錄：刪除分錄：可刪除光標(biāo)所在行。點(diǎn)擊制單——?jiǎng)h除分錄(或者刪分按鈕)即可。流量流量：需要編制現(xiàn)金流量的單位在填制憑證時(shí)，輸入某個(gè)科目為流量

4、科目時(shí)點(diǎn)擊——流量——增加——選擇流量項(xiàng)目——輸入金額——保存即可。余額余額：會(huì)計(jì)科目——用鼠標(biāo)單擊余額按鈕。屏幕顯示當(dāng)前光標(biāo)所在科目包含所有已保存的記賬憑證的最新余額3、憑證匯總、憑證匯總：總賬——憑證——科目匯總——選擇月份——點(diǎn)擊全部——輸入要匯總憑證號數(shù)（如果為全部可不輸）——選擇要匯總的級次——匯總即可。打印科目匯總表打印科目匯總表：點(diǎn)打印——金額式——打印。4、出納簽字：、出納簽字：需重新注冊——更換有出納權(quán)限的操作員進(jìn)入系

5、統(tǒng)操作。點(diǎn)總賬——憑證——出納簽字——只需選擇月份——確認(rèn)——確定——簽字（或者是點(diǎn)擊“出納”——成批出納簽字進(jìn)行一批憑證簽字。）取消出納簽字取消出納簽字：誰簽的字就用誰的名字進(jìn)入系統(tǒng)來取消。點(diǎn)總賬——憑證——出納簽字——選擇要取消簽字進(jìn)行一批憑證取消。5、審核憑證、審核憑證：需重新注冊——更換有審核權(quán)限操作員進(jìn)入系統(tǒng)操作，制單和審核人不能為同一人。點(diǎn)總賬——憑證——審核憑證(或界面上的審核憑證)——只需選擇月份——確認(rèn)——確定——審核

6、（或者是點(diǎn)擊“審核”——成批審核進(jìn)行一批憑證審核。）取消審核取消審核：誰審核就用誰的名字進(jìn)入系統(tǒng)來取消。點(diǎn)總賬——憑證——審核憑證——選擇要取消審核憑證所在的月份——確認(rèn)——確定——取消（或者是點(diǎn)擊“審核”——成批取消審核進(jìn)行一批憑證取消）。6、記帳：、記帳：點(diǎn)記帳——輸入憑證范圍——下一步——對帳——下一步——記帳。取消記帳取消記帳：只有帳套主管才能取消記帳。總賬——期末——對帳——同時(shí)按下CtrlH鍵——恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能被激活——

7、確定——退出——總賬——憑證——恢復(fù)記帳前狀態(tài)——月初——確定——輸入主管口令——確定即可。(注:必須從最后記賬月份取消起)7、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳：、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳：此功能作用是不用手工計(jì)算和錄入憑證，它可根據(jù)前面所填的憑證記帳后在帳簿上的數(shù)據(jù)生成。一般使用此功能的憑證有：損益結(jié)同轉(zhuǎn)到本年利潤、生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)、制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)、提取所得稅及各種稅、未分配利潤等等，只要是能從前面的憑證取數(shù)的都可編制。轉(zhuǎn)帳定義轉(zhuǎn)帳定義：總賬——期末——轉(zhuǎn)帳定義——自定義結(jié)轉(zhuǎn)——

8、增加——輸入所需信息——確定——選擇借方科目——方向?yàn)榻璺健痤~公式（雙擊此空白處出現(xiàn)放大鏡點(diǎn)擊——選擇所想取數(shù)的函數(shù)名例：期末數(shù)或者是本期發(fā)生數(shù)等，然后按照提示進(jìn)行下一步）——點(diǎn)增行——輸入下一個(gè)科目，直到編完此憑證——保存。損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)已有公式，點(diǎn)主界面“期末”——轉(zhuǎn)帳定義——期間損益——輸入憑證類別——選擇本年利潤科目——確定即可。轉(zhuǎn)帳生成：轉(zhuǎn)帳生成：總賬——期末——自動(dòng)轉(zhuǎn)帳——選擇自定義結(jié)帳——雙擊要生成的憑證——選擇

9、結(jié)轉(zhuǎn)月份——確定——輸入憑證類別、日期、單據(jù)數(shù)等——保存即可生成。8、結(jié)帳、結(jié)帳：總賬——期末——結(jié)帳——選擇要結(jié)帳月份——下一步——對帳——下一步——結(jié)帳。取消結(jié)帳取消結(jié)帳：只有帳套主管才能取消結(jié)帳?？傎~——期末——結(jié)帳——選擇要取消結(jié)帳的月份——同時(shí)按下CtrlShiftF6——輸入口令——確定——取消成功，然后通過取消退出。(注:必須從最后結(jié)賬月份取消起)銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目→雙擊1001、100

10、2、1012→確認(rèn)(可選項(xiàng))2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存(可選項(xiàng))如編碼1名稱支票結(jié)算如：101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票4、客戶供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存。如編碼01上海，02浙江或01華東02華南5、客戶供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號、全稱、簡稱→保存6、錄入期初余額a若年初啟用，則直接錄入年初余額。b若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損

11、益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。c有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動(dòng)保存常見問答：1、：我想用現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，將來怎樣才能在做憑證的時(shí)候選擇？答；初始化時(shí)，在會(huì)計(jì)科目里，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，選擇核算現(xiàn)金流量科目，這樣才能在您制憑證時(shí)，對現(xiàn)金流量表附表里的科目及時(shí)選擇處理。2、我怎么用多欄式帳？答：進(jìn)入

12、多欄式明細(xì)帳，點(diǎn)擊增加，選中您要設(shè)的科目，在會(huì)計(jì)科目里分設(shè)了明細(xì)科目后，選擇自動(dòng)編排，比如：應(yīng)交稅金增值稅里的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交，管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工資等，這時(shí)就會(huì)自動(dòng)顯示了，然后確定，再確定。這時(shí)您要注意科目的方向，假使錯(cuò)了，可以修改多余的可以刪除。3、為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來？答：這時(shí)您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置，打開我的電腦，在控制面板里找區(qū)域設(shè)置，將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYYMMdd。知識點(diǎn)

13、匯總：1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：、總賬日常業(yè)務(wù)流程：填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬（對于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）――對賬2、總賬憑證審核切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核（菜單下有“成批審核”）3、總賬憑證記賬總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬（彈出期初余額表）――確認(rèn)――記賬4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤科

14、目（3131）――確定⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存5、反記賬：總賬――期末――對賬－－在本界面CtrlH，激活按鈕――總賬――憑證（恢復(fù)記賬憑證）6、總賬――期末――對賬――是否對賬（雙擊左鍵“Y”）――對賬（“對賬日期”“對賬結(jié)果”），有助于數(shù)據(jù)的檢查7、結(jié)賬（反總賬結(jié)賬在本界面“CtrlShiftF6”）總賬――期末――結(jié)賬――下一步（開始結(jié)賬）――對賬（開始對賬）――下一步（月度工作報(bào)