結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說(shuō)明_第1頁(yè)
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1、結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說(shuō)明中國(guó)金融期中國(guó)金融期貨交易所交易所2018年6月中國(guó)金融期貨交易所中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說(shuō)明結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說(shuō)明版權(quán)所有版權(quán)所有?中國(guó)金融期貨交易所中國(guó)金融期貨交易所第3頁(yè)共21頁(yè)內(nèi)部使用1.“變更期貨公司資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表”修改為“客戶移倉(cāng)資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表”2.“變更結(jié)算會(huì)員資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表”修改為“交易會(huì)員變更結(jié)算會(huì)員資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表”3.新增“會(huì)員資格變更資金及持倉(cāng)變化明細(xì)表”4.修改

2、結(jié)算會(huì)員資金情況表中項(xiàng)目中文名稱5.V1.3去除TXT格式的結(jié)算文件說(shuō)明6.V1.4修訂“結(jié)算會(huì)員資金情況表”,增加“減免手續(xù)費(fèi)”、“交易保證金”、“交易持倉(cāng)保證金”、“交割持倉(cāng)保證金”;新增國(guó)債期貨客戶分項(xiàng)資金明細(xì)表用于國(guó)債期貨交割分項(xiàng)資金說(shuō)明。7.V1.5修訂內(nèi)容:1、“申報(bào)單”中合約字段長(zhǎng)度增加到30,申報(bào)價(jià)字段類(lèi)型改為字符型;2、增加做市商手續(xù)費(fèi)減免表修改資金狀況表的“應(yīng)收手續(xù)費(fèi)”字段的含義3、增加組合策略保證金相關(guān)的策略組合規(guī)

3、則表(結(jié)算)、策略組合保證金明細(xì)表、單向大邊保證金明細(xì)表8.V1.6修訂內(nèi)容1.組合保證金結(jié)算文件中,增加合約組的組合類(lèi)型增加交叉匯率的結(jié)算文件格式說(shuō)明9.V1.7修訂內(nèi)容:1、“國(guó)債期貨客戶分項(xiàng)資金”,命名為“客戶分項(xiàng)資金”,并增加質(zhì)押額變動(dòng)、有價(jià)證券業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)2、新增“結(jié)算會(huì)員資金情況表(含有價(jià)證券業(yè)務(wù))”10.V1.8修訂內(nèi)容:1.在14節(jié)“客戶分項(xiàng)資金明細(xì)表”中,增加“申報(bào)費(fèi)”科目11.V1.9修訂內(nèi)容:1.新增“結(jié)算會(huì)員參與客

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