蕪湖亞夏財務(wù)(資金管理)實施方案v10

1、資金管理業(yè)務(wù)解決方案UFSQP2D2QR06業(yè)務(wù)解決方案項目編號：項目名稱：蕪湖亞夏信息化項目文檔編號：版本號：V1.0蕪湖亞夏汽車股份有限公司蕪湖亞夏汽車股份有限公司財務(wù)實施方案財務(wù)實施方案資金管理解決方案資金管理解決方案蕪湖亞夏汽車股份有限公司蕪湖亞夏汽車股份有限公司用友汽車信息科技（上海）有限公用友汽車信息科技（上海）有限公司項目負責人：項目負責人：簽字日期：簽字日期：資金管理業(yè)務(wù)解決方案第3頁共38頁用友汽車信息科技（上海）有限

2、公司3.4現(xiàn)金管理...........................................................................................................................................................213.4.1收款應(yīng)用流程...........................................

3、................................................................................................223.4.2收款應(yīng)用流程圖說明............................................................................................................

4、...................233.4.3付款應(yīng)用流程...........................................................................................................................................243.4.4付款應(yīng)用流程圖說明.................................

5、..............................................................................................243.5內(nèi)部賬戶存款計息.................................................................................................................

6、..........................263.5.1內(nèi)部存款計息流程...................................................................................................................................263.5.2內(nèi)部存款計息流程說明...............................

7、............................................................................................273.6資金計劃.......................................................................................................................

8、....................................273.6.1資金計劃整體方案...................................................................................................................................273.6.2資金計劃整體流程.......................

9、............................................................................................................283.6.3資金計劃流程說明.................................................................................................

10、..................................293.6.4資金計劃調(diào)整流程...................................................................................................................................293.6.5資金計劃調(diào)整流程說明.......................

11、....................................................................................................313.7銀行貸款管理.............................................................................................................

12、......................................323.7.1.銀行授信管理...........................................................................................................................................323.7.2.銀行授信應(yīng)用說明.............

13、......................................................................................................................333.7.3.銀行借款管理........................................................................................

14、...................................................343.7.4.銀行借款應(yīng)用說明...................................................................................................................................353.7.5.委托貸款管理........

15、...................................................................................................................................363.7.6.委托貸款應(yīng)用說明.........................................................................

16、..........................................................374.其他其他..........................................................................................................................................................