建材公司財務管理規(guī)定

1、《建材公司財務管理規(guī)定》為做好公司財務、會計、稅務等工作，保證公司資產安全及有效使用，真實、全面、準確、及時系統(tǒng)反映公司資產、負債、權益等財務狀況，準確預測、反映、監(jiān)督、分析公司經營情況，為公司經營決策與管理提供參考依據，同時在財務上界定公司與個人財產、應干什么不應干什么、應怎么做而知照員工，特作如下規(guī)定：一，財會工作是一門是古老、系統(tǒng)、綜合性極強、涉及面極廣的管理工作，它牽涉每一個部門，它立足本職工作監(jiān)管整個公司的能以貨幣計量的工作，

2、是企業(yè)管理工作的神經中樞。（1）要求所有財會從業(yè)人員熟練運用必要的會計實操知識、財務管理、稅法、合同法、電腦技術等才能上崗。財會工作允許慢慢做主慢慢學慢慢改。（2）要與時俱進不斷更新會計、財務、法律、電腦知識。（3）積極與相關部門（工商、稅務、銀行、技監(jiān)、外管、商檢等）建立良好工作關系。（4）熟識公司整體運作情況及協(xié)作單位的財務狀況。（5）兢兢業(yè)業(yè)、責任心強。不但做好本職工作還要監(jiān)管好相關崗位的相關工作。收集會計資料整理成會計報表的同時

3、，還要時刻監(jiān)管好采購環(huán)節(jié)、存放環(huán)節(jié)、收發(fā)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、工程環(huán)節(jié)、外協(xié)環(huán)節(jié)等資金不同形態(tài)變動工作，審核其數據發(fā)生、流轉、歸集的真實性、合理性、合法性、準確性、全面性。二，事前的預測。如成本費用利潤預測、資金與稅務籌劃、協(xié)助工程投標、商品銷售定價的可行性報告工作。三，事中的反映和監(jiān)督。運用專業(yè)知識與技能對公司能以貨幣計量的業(yè)務進行真實、全面、準確、及時、系統(tǒng)的反映和監(jiān)督，按時編制報表報送給管理層等相關部門。四，事后的分析和總結。運用財務知

4、識及財務所處的位置，對公司營運情況做個恰當的分析和總結，提出個人見解，為公司的決策提供參考依據。五，現(xiàn)金、存款的收支結算管理（1）收入管理根據定貨單（出貨單）等公司法定單據列定的數量、單價、金額（由營業(yè)員、開票員、客戶確認無誤）收取現(xiàn)金、轉賬支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字注明外，還要清楚反映交接手續(xù)。及時登記日記賬及日報表。D，安排、督促、落實本部門及公司相關崗位（如會計、出納、統(tǒng)計、倉管、營業(yè)員、收銀員）認真執(zhí)行公司財務制度及會計

5、、稅務、金融等相關法律法規(guī)，完成公司安排的工作，做好投資者理財助手。E，籌措、督促、調度資金，確保資金有效使用和安全以及正常運作；F，積極與工商、稅務、金融、外協(xié)單位等部門溝通，建立良好的工作關系，掌握相關政策，合理籌劃財務稅務，規(guī)避風險；G，真實、準確、全面、系統(tǒng)地處理好賬務，及時編制報表向公司管理層、相關部門報送；H，運用管理會計知識加強財務管理，做好事前預測、事中監(jiān)督、事后的反映和分析工作；L，審驗工商執(zhí)照、稅務證照、代碼證、貨款

6、卡的管理工作；J，審查、核算、盤點、監(jiān)管公司物資、設備、商品、資金、會計資料，確保其安全；K，審查公司購銷合同、裝修合同合法性，并監(jiān)督其實施情況；L，對公司的發(fā)票、收據、出倉單、發(fā)貨單等印刷、發(fā)放、使用、保管、繳銷登記造冊，進行監(jiān)管；U，注意企業(yè)形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業(yè)務水平和工作質量；有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；N，保護并督促相關人員保護公司商業(yè)秘密。（2）出納崗位（一崗多職）A，服從安排、廉潔