被審計(jì)企業(yè)提供資料清單

1、企業(yè)提供資料表索引號：Z19序號內(nèi)容提供日期提供人簽字接收人簽字索引號一、基本資料1組織機(jī)構(gòu)框架圖（含子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)、部門等）2公司成立合同、協(xié)議、章程（含子公司）3營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（含子公司）4驗(yàn)資報(bào)告5主要內(nèi)部控制管理制度6董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議決議、紀(jì)要或摘要7主要股東及關(guān)聯(lián)方清單8企業(yè)工藝流程，主要產(chǎn)品介紹，包括用途、市場、進(jìn)出口、效益9商標(biāo)證書、專利證書、專有技術(shù)使用許可協(xié)議等10特殊行業(yè)的生產(chǎn)、計(jì)量、

2、技術(shù)等許可證11重大訴訟資料12重要批文、文件二、財(cái)務(wù)資料1年度會(huì)計(jì)報(bào)表（含附注、相關(guān)附表）2本年度總帳、明細(xì)帳、記賬憑證3期末銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表4期末往來賬明細(xì)表（債權(quán)方往來應(yīng)附賬齡分析）5實(shí)物資產(chǎn)期末盤點(diǎn)表6主要資產(chǎn)之產(chǎn)權(quán)證明7截止日借款合同及抵押、擔(dān)保合同8對外擔(dān)保事項(xiàng)清單9納稅鑒定文件10截止日主要產(chǎn)品價(jià)格（含稅）目錄11重要長期經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議12評估報(bào)告13上一年度的審計(jì)報(bào)告14財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法15財(cái)務(wù)會(huì)

3、計(jì)機(jī)構(gòu)及工作人員分工組織企業(yè)提供資料表索引號：Z19序號內(nèi)容提供日期提供人簽字接收人簽字索引號一、基本資料1組織機(jī)構(gòu)框架圖（含子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)、部門等）2公司成立合同、協(xié)議、章程（含子公司）3營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（含子公司）4驗(yàn)資報(bào)告5主要內(nèi)部控制管理制度6董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議決議、紀(jì)要或摘要7主要股東及關(guān)聯(lián)方清單8企業(yè)工藝流程，主要產(chǎn)品介紹，包括用途、市場、進(jìn)出口、效益9商標(biāo)證書、專利證書、專有技術(shù)使用許可協(xié)議等1

4、0特殊行業(yè)的生產(chǎn)、計(jì)量、技術(shù)等許可證11重大訴訟資料12重要批文、文件二、財(cái)務(wù)資料1年度會(huì)計(jì)報(bào)表（含附注、相關(guān)附表）2本年度總帳、明細(xì)帳、記賬憑證3期末銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表4期末往來賬明細(xì)表（債權(quán)方往來應(yīng)附賬齡分析）5實(shí)物資產(chǎn)期末盤點(diǎn)表6主要資產(chǎn)之產(chǎn)權(quán)證明7截止日借款合同及抵押、擔(dān)保合同8對外擔(dān)保事項(xiàng)清單9納稅鑒定文件10截止日主要產(chǎn)品價(jià)格（含稅）目錄11重要長期經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議12評估報(bào)告13上一年度的審計(jì)報(bào)告14財(cái)務(wù)管理制度