財務會計工作崗位描述-出納

1、1崗位描述出納崗位名稱：出納直接上級：會計室主管本職工作：辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。工作責任：（1）貫徹執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度。（2）認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。（3）嚴格審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務。認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證金額一致準確無誤。（4）建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行

2、存款日記帳，做到日清月結。定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符。（5）定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”，如實反映和及時查明帳實不符及未達帳項問題，隨時掌握銀行存款余額。（6）嚴格執(zhí)行支票管理制度，不準簽發(fā)空頭支票，購買、保存、領用支票進行詳細登記，支票遺失要即時辦理掛失手續(xù)。（7）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫或挪用。（8）認真復核員工薪酬表，保證及時正確

3、發(fā)放公司總部員工薪酬。（9）配合其他會計做好各種帳務處理，積極向財務室報送有關報表。（10）掌管保險柜，保證庫存現(xiàn)金及有價證券等的安全與完整無缺。（11）妥善保管有關印章和空白收據(jù)。（12）積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。2（13）定期向會計室主管述職。（14）做好憑證、帳簿和有關業(yè)務記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。（15）完成會計室主管交辦的其他工作任務。工作權力對不符合規(guī)定及與公司業(yè)務無關的收付有拒絕權。