財(cái)務(wù)檢查情況登記表

1、第1頁，共2頁財(cái)務(wù)檢查情況登記表檢查單位(簽章):單位負(fù)責(zé)人(簽章):填報(bào)時(shí)間:序號(hào)項(xiàng)目檢查情況一預(yù)算內(nèi)外及專項(xiàng)資金的管理情況1縣級(jí)以上資金的分配情況2鎮(zhèn)級(jí)專項(xiàng)資金的分配、使用情況3學(xué)校收入的使用情況二會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況1現(xiàn)金管理情況2是否按政府預(yù)算科目設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目3財(cái)產(chǎn)清查間隔時(shí)間(月)4是否按規(guī)定保管會(huì)計(jì)檔案，有無損毀會(huì)計(jì)資料行為5單位內(nèi)部控制制度和稽核制度6有否帳外設(shè)帳、私設(shè)小金庫7設(shè)備管理及維護(hù)制度，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份管理8集中

2、核算中心是否有會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)流程9集中核算中心是否有崗位分工及其職責(zé)10集中核算中心的備用金管理情況三會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)人員情況1會(huì)計(jì)、出納崗位是否分設(shè)2財(cái)務(wù)人員是否持證上崗第2頁，共2頁序號(hào)項(xiàng)目檢查情況3是否設(shè)有稽核崗位四政府集中采購情況1是否執(zhí)行政府集中采購2是否經(jīng)過控購審批五基建項(xiàng)目資金管理情況1基建項(xiàng)目資金核算是否與經(jīng)費(fèi)核算分開設(shè)帳核算2基建資金是否納入預(yù)、決算六收費(fèi)管理工作情況1自設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)情況2收費(fèi)是否按“收支兩條線”管理3有無統(tǒng)