財務票據(jù)管理規(guī)定

1、1第三章３37財務票據(jù)管理規(guī)定一、發(fā)票、非經(jīng)營性票據(jù)由財務經(jīng)理編號（本數(shù)）蓋財務專用章。二、票據(jù)由出納在登記本中簽字領取。三、會計負責開票。上班時間中商家交款出納才將票據(jù)交予會計開票。出納需復核票據(jù)中各欄和金額無誤才收款簽字，留下記帳聯(lián)。四、當日下午4點鐘會計與出納相互監(jiān)督清點已開票份數(shù)、號碼、金額，如實存入銀行。到銀行存款必須保證現(xiàn)金安全，由會計、出納同行。若有其它原因會計不能同行，出納應找商場管理人員同行到銀行存款。五、下班前會計將

2、票據(jù)交予出納存放保險柜中。六、票據(jù)開完需領取，由財務經(jīng)理審核存根聯(lián)，份數(shù)、號碼、經(jīng)手人，經(jīng)查無漏洞、無差錯才能重新領用。七、公司財務人員必須嚴格按以上規(guī)定辦理。若違規(guī)操作則上報公司總部給予重罰除名。八、各商場財務室按月將銀行存款對帳單交公司總部財務部，每周三、五報銀行存款金額。博美財務總部二00二年二月二十二日1第三章３37財務票據(jù)管理規(guī)定一、發(fā)票、非經(jīng)營性票據(jù)由財務經(jīng)理編號（本數(shù)）蓋財務專用章。二、票據(jù)由出納在登記本中簽字領取。三、會

3、計負責開票。上班時間中商家交款出納才將票據(jù)交予會計開票。出納需復核票據(jù)中各欄和金額無誤才收款簽字，留下記帳聯(lián)。四、當日下午4點鐘會計與出納相互監(jiān)督清點已開票份數(shù)、號碼、金額，如實存入銀行。到銀行存款必須保證現(xiàn)金安全，由會計、出納同行。若有其它原因會計不能同行，出納應找商場管理人員同行到銀行存款。五、下班前會計將票據(jù)交予出納存放保險柜中。六、票據(jù)開完需領取，由財務經(jīng)理審核存根聯(lián)，份數(shù)、號碼、經(jīng)手人，經(jīng)查無漏洞、無差錯才能重新領用。七、公司