財(cái)務(wù)管理部出納員崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)管理部出納員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理部出納員的崗位職責(zé)如下。1.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。2.每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做到日清月清，并填寫相關(guān)表格，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要及時(shí)將各種原始憑證交給會(huì)計(jì)。3.負(fù)責(zé)管理公司銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營(yíng)收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)，做好各管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。負(fù)責(zé)

2、保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。6.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，加強(qiáng)貨幣資金的管理，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。財(cái)務(wù)管理部出納員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理部出納員的崗位職責(zé)如下。1.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。2.每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做到日清月清，并填寫相關(guān)表格，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要及時(shí)將各種原始憑證交給會(huì)計(jì)。3.負(fù)責(zé)管理公司銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算