×××公司崗位職責(zé)--出納員

1、公司崗位職責(zé)出納員一、崗位名稱：出納員二、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部主管三、條件要求：1熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度；2具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能；3持有會(huì)計(jì)證；4遵守職業(yè)道德。四、職業(yè)道德：1敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作；2依法辦事，客觀公正；3自制力強(qiáng)，保守秘密。五、工作概要：在財(cái)務(wù)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各項(xiàng)現(xiàn)金收、付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記日記賬，保管現(xiàn)金、印章及空白支票。六、崗位職責(zé)：1嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定

2、，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)。2對(duì)于重大的開支，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”“付訖”戳記。3收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。每日所收的現(xiàn)金，必須于當(dāng)日送存銀行，庫存超過限額必須經(jīng)財(cái)務(wù)

3、主管同意。如因玩忽職守而發(fā)生現(xiàn)金損失事故，出納人員應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須要寫明用途、金額、收款單位、年、月、日，并由領(lǐng)款人簽字。還應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬。配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。6按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對(duì)賬，未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到相符。7經(jīng)常檢查各項(xiàng)暫付款和應(yīng)收未收款項(xiàng)，及時(shí)催收

4、入庫。8單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章予以支付。9銀行賬戶只限本公司使用，不準(zhǔn)搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。10加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)水平。嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查清原因，視情況進(jìn)行處理。11嚴(yán)格遵守保密制度，不得私傳