財務部出納

1、1崗位說明書崗位說明書一、崗位基本情況一、崗位基本情況崗位名稱出納所屬部門財務部直接上級財務部經(jīng)理直接下級崗位編號所屬職系崗位等級員工級定員1編制日期2007.8.1修改日期崗位目的根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及管理要求，有效管理公司貨幣資金，保證貨幣資金的安全性，為部門經(jīng)理的資金管理提供支持。二、崗位主要職責二、崗位主要職責1.復核各類付款、報銷憑據(jù)，并辦理付款，對不符合要求的憑據(jù)有權拒付。2.負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業(yè)務。3.編

2、制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務的記賬憑證。4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，查找未果及時上報。5.負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的清理工作。6.配合物業(yè)中心做好各類服務費用的收繳工作，并負責對客服人員的業(yè)務進行指導。7.負責保管法人印鑒，做好相應記錄的歸檔、保管工作。8.及時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。9.負責公司員工工資的發(fā)放工作。10.負責各類

3、稅費的繳納工作。11.負責現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管和記錄工作。12.協(xié)助會計做好各種賬務處理工作。13.完成上級領導交辦的其他工作。2三、權限三、權限1.對本崗位相關內(nèi)容有提案權。2.對不符規(guī)定的報銷單據(jù)有拒付權。3.對財務部門的工作有建議權。內(nèi)部聯(lián)系公司各部門上級主管部門外部聯(lián)系銀行客戶稅務部門等五、基本任職資格五、基本任職資格項目內(nèi)容學歷專業(yè)中專以上學歷會計學及相關專業(yè)上崗證書會計證工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗。技能與能力熟悉會計