財務(wù)部出納崗位說明書 (1)

1、財務(wù)部出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱出納崗位編號崗位編號SMCW003直屬上級直屬上級財務(wù)部部長所屬部門所屬部門財務(wù)部工資級別工資級別編制人數(shù)編制人數(shù)1崗位目的崗位目的負責(zé)公司的現(xiàn)金、支票的管理與帳目管理，負責(zé)費用報銷工作以及員工薪酬的發(fā)放。工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；2.管理銀行結(jié)算和記帳具體內(nèi)容，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單；3.建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月

2、結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；4.管理公司各項費用報銷工作；5.辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放具體工作，包括執(zhí)行支票管理制度，并復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放員工薪酬；6.完成上級交辦的其他工作。權(quán)限與職責(zé)權(quán)限與職責(zé)：權(quán)限：權(quán)限：1.對備用金制度、內(nèi)部借款制度的建議權(quán)；2.對報銷票據(jù)的審核權(quán)；3.對本崗位工作的建議權(quán)。職責(zé)：職責(zé)：1.對現(xiàn)金報銷、核算及時準確無誤負責(zé)；2.對合理控制現(xiàn)金流量負責(zé)；3.對確?，F(xiàn)金的安全、完整負

3、責(zé)；4.對支票的安全性負責(zé)。與上級的溝通方式與上級的溝通方式：接受財務(wù)部部長和總經(jīng)理書面工作安排或口頭方向性指導(dǎo)。同級溝通同級溝通：與其他財務(wù)人員相互提供建議及協(xié)助。崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：大專以上學(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)。?經(jīng)驗：3年以上工作經(jīng)驗，1年以上出納工作經(jīng)驗。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識：會計基礎(chǔ)知識，現(xiàn)金管理知識。?能力與技能：口頭溝通能力，工作的責(zé)任心和準確性；計算機應(yīng)用技能。財務(wù)部出納崗位說明書崗位名稱

4、崗位名稱出納崗位編號崗位編號SMCW003直屬上級直屬上級財務(wù)部部長所屬部門所屬部門財務(wù)部工資級別工資級別編制人數(shù)編制人數(shù)1崗位目的崗位目的負責(zé)公司的現(xiàn)金、支票的管理與帳目管理，負責(zé)費用報銷工作以及員工薪酬的發(fā)放。工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；2.管理銀行結(jié)算和記帳具體內(nèi)容，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單；3.建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳

5、，保證帳帳、帳款相符；4.管理公司各項費用報銷工作；5.辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放具體工作，包括執(zhí)行支票管理制度，并復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放員工薪酬；6.完成上級交辦的其他工作。權(quán)限與職責(zé)權(quán)限與職責(zé)：權(quán)限：權(quán)限：1.對備用金制度、內(nèi)部借款制度的建議權(quán)；2.對報銷票據(jù)的審核權(quán)；3.對本崗位工作的建議權(quán)。職責(zé)：職責(zé)：1.對現(xiàn)金報銷、核算及時準確無誤負責(zé)；2.對合理控制現(xiàn)金流量負責(zé)；3.對確?，F(xiàn)金的安全、完整負責(zé)；4.對支票的安全性負責(zé)。