財務會計工作崗位描述-出納（總部）

1、1崗位描述出納崗位名稱：出納直接上級：會計室主管本職工作：辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。工作責任：（1）貫徹執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理制度，按照指定的用途和規(guī)定范圍使用現(xiàn)金。（2）認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。（3）嚴格審核各內部獨立核算單位交來的繳款憑單，鑒別現(xiàn)金真?zhèn)螣o誤，當面點清，準確收回各類營業(yè)款項。（4）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫或挪

2、用。（5）嚴格審核付款憑證和審批手續(xù)，及時準確無誤地辦理各種應付款項。（6）按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理下屬單位備用金領用與報銷事項。（7）認真編制記賬憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證事項一致準確無誤。（8）建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金日記賬。每日業(yè)務終了，必須結出現(xiàn)金日記賬余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤，做到日清月結。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符，如有短缺，責任自負。（9）嚴格執(zhí)

3、行從銀行提取現(xiàn)金的審批程序，金額較巨或認為必要時有權請求加派人員辦理，確保人身和財產安全。（10）認真復核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放公司總部員工薪酬。（11）積極配合其他會計工作。（12）掌管保險柜，保證庫存現(xiàn)金及有價證券等的安全與完整無缺。2（13）妥善保管有關印章和空白收據(jù)。（14）積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。（15）定期向會計室主管述職。（16）保守公司秘密。（17）做好業(yè)務內會計資料的保管，配合會計