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文檔簡介
1、公司20122012年5月會計憑證20122012年憑證種類編號憑證類別及編號摘要借方月日賬戶名稱金額51轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)1結(jié)轉(zhuǎn)材料費用材料3000.001現(xiàn)收1現(xiàn)收1提現(xiàn)現(xiàn)金2000.001現(xiàn)付1現(xiàn)付1購買打印機其他應(yīng)收款300.002銀付1銀付1購進材料材料采購3000.003銀收1銀收1廢品出售廢品50.003轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)2結(jié)轉(zhuǎn)采購成本材料3050.004銀付2銀付2償還S公司欠款應(yīng)付賬款2500.004銀收2銀收2出售N產(chǎn)品10件銀行存款150
2、00.004轉(zhuǎn)3轉(zhuǎn)3購進a材料5噸，b材料3噸材料采購7400.005銀付3銀付3償還欠款應(yīng)付賬款20000.005轉(zhuǎn)4轉(zhuǎn)4結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料7400.005轉(zhuǎn)5轉(zhuǎn)5應(yīng)收票據(jù)不能兌付應(yīng)收賬款4500.006轉(zhuǎn)6轉(zhuǎn)6沖銷應(yīng)付款應(yīng)付賬款3500.006現(xiàn)付2現(xiàn)付2現(xiàn)金存入銀行存款600.006銀付4銀付4支付捐贈款營業(yè)外支出10000.006銀付5銀付5支付借款利息預(yù)提費用3400.007現(xiàn)收2現(xiàn)收2收到罰款現(xiàn)金500.007現(xiàn)付3現(xiàn)付3
3、支付保險費管理費用1200.007現(xiàn)付4現(xiàn)付4支付職工住院費應(yīng)付福利費600.008轉(zhuǎn)7轉(zhuǎn)7上月耗用材料生產(chǎn)成本28000.00800制造費用1900.00900管理費用850.009轉(zhuǎn)8轉(zhuǎn)8計提應(yīng)付工次生產(chǎn)成本12000.001000制造費用3000.001000管理費用5000.0010轉(zhuǎn)9轉(zhuǎn)9計提福利費生產(chǎn)成本1680.001000制造費用420.001000管理費用700.0011銀付6銀付6支付預(yù)提費用預(yù)提費用600.0011
4、銀付7銀付7預(yù)付租金待攤費用900.0012現(xiàn)付5現(xiàn)付5支付采購費材料采購100.0012轉(zhuǎn)10轉(zhuǎn)10結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料5100.0012轉(zhuǎn)11轉(zhuǎn)11出售N產(chǎn)品給乙單位應(yīng)收賬款15000.0013現(xiàn)付6現(xiàn)付6補付現(xiàn)金管理費用50.0013銀付8銀付8預(yù)付租金待攤費用1800.0014現(xiàn)付7現(xiàn)付7支付采購費材料采購700.0014轉(zhuǎn)12轉(zhuǎn)12結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料15700.0015現(xiàn)收3現(xiàn)收3提現(xiàn)現(xiàn)金20000.0015現(xiàn)付8現(xiàn)付8發(fā)工
5、資應(yīng)付工資20000.0016轉(zhuǎn)13轉(zhuǎn)13王五報差旅費管理費用480.0016現(xiàn)收4現(xiàn)收4退回現(xiàn)金現(xiàn)金20.0017轉(zhuǎn)14轉(zhuǎn)14生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料制造費用1200.0018轉(zhuǎn)15轉(zhuǎn)15李四報差旅費管理費用370.0018現(xiàn)收5現(xiàn)收5退回現(xiàn)金現(xiàn)金30.0019轉(zhuǎn)16轉(zhuǎn)16出售產(chǎn)品給甲單位應(yīng)收賬款10000.0021銀收3銀收3償還S公司欠款應(yīng)付賬款2500.0021轉(zhuǎn)17轉(zhuǎn)17出售N產(chǎn)品10件銀行存款15000.00貸方賬戶名稱金額主營業(yè)務(wù)
6、收入3000.00銀行存款2000.00現(xiàn)金300.00銀行存款3000.00現(xiàn)金50.00材料采購3050.00銀行存款2500.00主營業(yè)務(wù)收入15000.00應(yīng)付賬款7400.00銀行存款20000.00材料采購7400.00應(yīng)收票據(jù)4500.00營業(yè)外支出3500.00現(xiàn)金600.00銀行存款10000.00銀行存款3400.00營業(yè)外收入500.00現(xiàn)金1200.00現(xiàn)金600.00材料28000.00材料1900.00材料8
7、50.00應(yīng)付工資12000.00應(yīng)付工資3000.00應(yīng)付工資5000.00應(yīng)付福利費1680.00應(yīng)付福利費420.00應(yīng)付福利費700.00銀行存款600.00銀行存款900.00現(xiàn)金100.00材料采購5100.00主營業(yè)務(wù)收入15000.00現(xiàn)金50.00銀行存款1800.00現(xiàn)金700.00材料采購15700.00銀行存款20000.00現(xiàn)金20000.00其他應(yīng)收款480.00其他應(yīng)收款20.00材料1200.00其他應(yīng)收
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