國際4a廣告---第二十六章-fi26_同仁暫借款流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動計(jì)劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載

1、最終用戶操作手冊操作手冊FI26流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國際4a廣告第二十六章fi26_同仁暫借款流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計(jì)劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of100文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：10051911:50下午第二十六章第二十六章FI26_同仁同仁暫借款流程借款流程1.流程流程說明此流程描述因應(yīng)同仁暫支款作業(yè)的管理需

2、要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程主要涉及借款人、權(quán)責(zé)主管、出納等崗位。借款人需借款項(xiàng)經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，需由現(xiàn)金出納審核并編制記帳憑證會計(jì)信息。當(dāng)現(xiàn)金付款憑證在SAP系統(tǒng)中過帳完畢后，出納人員需于當(dāng)日支付現(xiàn)金予現(xiàn)金請款人員，并由其簽章確認(rèn)。出納人員需及時清點(diǎn)手存現(xiàn)金庫存量，與SAP系統(tǒng)之現(xiàn)金帳戶余額進(jìn)行核對，做到“日清月結(jié)”。2.流程流程圖主主主主主主主FI26主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主Tcode:F48Yes

3、主主主主No主主Yes主主No11填制暫付款申請單暫付款申請單填寫記帳憑證付款流程最終用戶操作手冊操作手冊FI26流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國際4a廣告第二十六章fi26_同仁暫借款流程商業(yè)企業(yè)策劃活動計(jì)劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of100文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：10051911:50下午3.3.系統(tǒng)屏幕及屏幕及欄

4、位解位解釋1)員工暫付款(總公司及區(qū)部)：蔣東暉暫借人民幣，金額5000元路徑：會計(jì)?財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付帳款?憑證輸入?預(yù)付定金?預(yù)付定金交易代碼：F48欄位名稱位名稱欄位說明資料范例料范例憑證日期會計(jì)憑證日期20010310憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KZ：同仁暫借款公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公