公司財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范

1、1財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范一、組織架構(gòu)圖一、組織架構(gòu)圖二、部門職能二、部門職能1、在財務總監(jiān)的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見。2、編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。4、加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。5、加強財務核算，及時、準確、完整地

2、記賬、算賬、報賬。6、正確地反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果。辦稅員工程核算會計財務總監(jiān)財務經(jīng)理出納員稽核會計文檔管理員業(yè)務核算會計經(jīng)理助理315、完成領導交辦的其他工作。（二）經(jīng)理助理（二）經(jīng)理助理1.在部門經(jīng)理的領導下，對部門經(jīng)理負責。2.具體負責跟進、指導、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務的開展與執(zhí)行，確保各項工作正?；⒁?guī)范化。3.協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。4.按時審核費用審批單、記賬憑證。5.審核每日上報的《資金余額表》

3、并匯總、統(tǒng)計上報。6.定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩(wěn)定運行。7.定期對財務數(shù)據(jù)進行備份、保證財務數(shù)據(jù)安全。8.協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。9.部門經(jīng)理不在時，根據(jù)領導的授權(quán)，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責。10.完成領導交辦的其他工作。（三）業(yè)務核算會計（三）業(yè)務核算會計1.對財務經(jīng)理負責，負責日常財務核算工作。2.認真執(zhí)行財務管理、預算控制及會計核算制度。3.負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負責記賬