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1、第1頁共1頁二、出納員崗位責任制二、出納員崗位責任制1.堅持原則，廉潔奉公，實事求是，依法辦事，嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》和《銀行賬戶使用規(guī)定》，保守企業(yè)商業(yè)秘密。2.根據(jù)審核，審批后的現(xiàn)金收、付款原始憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，分別計算現(xiàn)金收、付款情況，結(jié)出帳面余額，進行帳務(wù)核對，做到日清日結(jié)。3.銀行存款日記帳按銀行名稱，存款種類分別設(shè)置帳薄，根據(jù)審核，審批后的各種收、付款原始憑證逐日逐筆順序登記，計算出收、付款合計數(shù)結(jié)出余額，
2、做到日清月結(jié)。月終與銀行對帳單逐筆核對，配合會計人員對未達帳項進行調(diào)整一致。4.現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)帳支票由會計主管人員保管、填列，同時按支票管理使用規(guī)定，逐筆逐號進行登記備案。5.嚴禁出租，出借單位帳戶，套取大額現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行銀行帳戶使用規(guī)定。6.為了資金的安全和相互監(jiān)督，對銀行留存印件實行分管制，財務(wù)專用章由主管會計管理，私人印簽由各人保管。對大額轉(zhuǎn)帳支票實行先審批后轉(zhuǎn)付。7.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金規(guī)定，大額現(xiàn)金支存精心管理，必須有車接送護理。8
3、.積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注意假幣識別，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。第1頁共1頁二、出納員崗位責任制二、出納員崗位責任制1.堅持原則，廉潔奉公，實事求是，依法辦事，嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》和《銀行賬戶使用規(guī)定》，保守企業(yè)商業(yè)秘密。2.根據(jù)審核，審批后的現(xiàn)金收、付款原始憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，分別計算現(xiàn)金收、付款情況，結(jié)出帳面余額，進行帳務(wù)核對，做到日清日結(jié)。3.銀行存款日記帳按銀行名稱，存款種類分別設(shè)置帳薄，根據(jù)審核，審批后的各種收、
4、付款原始憑證逐日逐筆順序登記，計算出收、付款合計數(shù)結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。月終與銀行對帳單逐筆核對，配合會計人員對未達帳項進行調(diào)整一致。4.現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)帳支票由會計主管人員保管、填列，同時按支票管理使用規(guī)定，逐筆逐號進行登記備案。5.嚴禁出租，出借單位帳戶，套取大額現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行銀行帳戶使用規(guī)定。6.為了資金的安全和相互監(jiān)督，對銀行留存印件實行分管制，財務(wù)專用章由主管會計管理，私人印簽由各人保管。對大額轉(zhuǎn)帳支票實行先審批后轉(zhuǎn)付。7.嚴格
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