出納員崗位工作職責(zé)

1、出納員出納員崗位工作職責(zé)崗位工作職責(zé)崗位名稱崗位名稱出納員所屬部門所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)會(huì)計(jì)主管下級(jí)1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有中專以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)任職資格任職資格3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件的操作方法工作職責(zé)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分職責(zé)細(xì)分1.現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完

2、成現(xiàn)金收付工作（2）及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據(jù)（3）負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷2.登記日記賬（1）及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日?qǐng)?bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)（2）每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日?qǐng)?bào)表》，報(bào)會(huì)計(jì)主管3.現(xiàn)金提存與保管（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行（2）準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、

3、賬相符，賬、實(shí)相符4.銀行賬務(wù)與支票辦理（1）及時(shí)將收回的支票背書后，送交銀行進(jìn)賬，及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開(kāi)具支票，做到準(zhǔn)確無(wú)誤（3）每月及時(shí)從銀行取回對(duì)賬單，與出納流水賬核對(duì)無(wú)誤后在對(duì)單賬上加蓋公章，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查對(duì)原因，編制銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表5.會(huì)計(jì)憑證匯總與管理（1）每日匯總當(dāng)日憑證，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)（2）每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(cè)（3）做好會(huì)計(jì)憑