出納員崗位職責

1、12出納員崗位職責出納員崗位職責1.根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：（1）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。（2）現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。2.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。3.應負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經理的安排籌集現(xiàn)金。4.負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。5

2、.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：（1）現(xiàn)金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；（3）文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。6.銀行賬務和支票辦理：（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。（2）每月中旬作上月“銀行存款金額

3、調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。（3）支票必須憑領導審批的申領單方能開具；填寫支票時，應做到時間、金22額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。（4）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。7.會計憑證的匯總與管理：（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15