國(guó)際4a廣告---第二十章-fi20_供應(yīng)商預(yù)付款清帳流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載

1、最終用戶操作手冊(cè)操作手冊(cè)FI20流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國(guó)際4a廣告第二十章fi20_供應(yīng)商預(yù)付款清帳流程商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of9文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：1007195:03下午第二十章第二十章FI20_供應(yīng)商預(yù)付款清付款清帳流程流程1.流程流程說(shuō)明此流程描述因應(yīng)供應(yīng)商預(yù)付款清帳作業(yè)的管

2、理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過(guò)程。本流程主要涉及采購(gòu)部主管、采購(gòu)部采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)部主管、財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部出納等崗位。AP會(huì)計(jì)在接受業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員之報(bào)支憑單時(shí)，需在SAP系統(tǒng)中查詢暫支記錄，并比較清帳發(fā)票金額與暫支款金額的差異，依此進(jìn)行不同的流程作業(yè)。若預(yù)付款金額小于發(fā)票金額，AP會(huì)計(jì)填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成預(yù)付款清帳處理，差額轉(zhuǎn)入付款流程。若預(yù)付款金額等于發(fā)票金額，AP會(huì)計(jì)直接填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成預(yù)付款

3、清帳處理。若預(yù)付款金額大于發(fā)票金額，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)將差額退庫(kù)，出納出具收據(jù)給供應(yīng)商后，AP會(huì)計(jì)填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成預(yù)付款清帳處理。注意事項(xiàng)：1）AP需核對(duì)預(yù)付款業(yè)務(wù)之購(gòu)銷合同、采購(gòu)發(fā)票、付款憑證等要件的相符、有效，并注意專項(xiàng)采購(gòu)之控制要求，以及核準(zhǔn)主管之權(quán)責(zé)。2）本流程清帳差異若涉及資金的收付作業(yè)，則需由AP會(huì)計(jì)將清帳差異通知出納人員。2.流程流程圖與與與與與與與與與與FI20與與與與與與AP與與與與與與與與與與與與與與與與與與

4、與與與與與與與與與與與與Tcode:F54與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與=與與與與與與與與與與與與與與Tcode:F54與與與與11最終用戶操作手冊(cè)操作手冊(cè)FI20流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國(guó)際4a廣告第二十章fi20_供應(yīng)商預(yù)付款清帳流程商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of9文件準(zhǔn)備:E

5、ileenLiu日期：1007195:03下午3.3.系統(tǒng)屏幕及屏幕及欄位解位解釋1)上海嘉水純水有限公司預(yù)付款清帳(發(fā)票金額≥預(yù)付款金額)：路徑：會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)付帳款?憑證輸入?預(yù)付定金?清算交易代碼：F54欄位名稱位名稱欄位說(shuō)明資料范例料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期20010310憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)KA：供應(yīng)商預(yù)付款清帳公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)