-fcf_ap02_payment_supporting(1)

1、付款支持文件付款支持文件付款支持文件付款支持文件CA合同合同合同合同系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)主檔主檔主檔主檔系統(tǒng)已系統(tǒng)已系統(tǒng)已系統(tǒng)已收貨訂收貨訂收貨訂收貨訂單單單單其他其他其他其他付款付款付款付款審核審核審核審核依據(jù)依據(jù)依據(jù)依據(jù)請款單請款單請款單請款單發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票行政事行政事行政事行政事業(yè)收據(jù)業(yè)收據(jù)業(yè)收據(jù)業(yè)收據(jù)其它其它其它其它收據(jù)收據(jù)收據(jù)收據(jù)收貨收貨收貨收貨服務服務服務服務完工完工完工完工憑據(jù)憑據(jù)憑據(jù)憑據(jù)其他附件其他附件其他附件其他附件代墊

2、服務費JDEAP每年初RSC與市場RSC主導市場與市場間簽訂服務協(xié)議，約定收費標準√√1內部往來通知單2收費匯總表AMPRSC統(tǒng)籌JDEAP1市場每月支付上月RSC統(tǒng)籌部分AMP2每年初RSC確定當年各品牌的計提與支付比率并通知市場3每年初RSC發(fā)起與市場簽訂AMP協(xié)議4111月按約定比率sales進行計提及支付12月根據(jù)RSC核算的全年實際費用與實際支付費用差額計提，次年1月支付，次年4月最終核準后全部結清多退少補√1內部往來通知單2

3、計算表內部貸款JDEAP√委托貸款進度表(RSC提供)支付股利JDEAPRSC根據(jù)審計后的稅后凈利潤計算應付股利√1董事會決議2RSC支付通知分次支付的股利，在最后一次支付時，需確認累計支付金額與董事會決議金額的一致性特殊審核要點特殊審核要點特殊審核要點特殊審核要點付款類付款類付款類付款類型型型型付款內容付款內容付款內容付款內容付款途徑付款途徑付款途徑付款途徑付款控制流程描述付款控制流程描述付款控制流程描述付款控制流程描述審核付款的依據(jù)

4、審核付款的依據(jù)審核付款的依據(jù)審核付款的依據(jù)內內內內部部部部往往往往來來來來付款所需附件付款所需附件付款所需附件付款所需附件福利（代墊社保等）JDEAP1市場財務按月收到RSC財務發(fā)出的法人間代墊社保明細表并通知市場HR2市場HR批準需要支付的代墊社?？睢?成本分攤表2薪資福利付款通知單其它代墊費用JDEAP1零星代墊費用需得到費用承擔部門主管書面確認2代墊市場向費用承擔市場發(fā)單收取√√內部往來結算通知單工資獎金(中方)JDEAP1PS依

5、據(jù)HR設置計算每月工資并倒入JDE系統(tǒng)2市場HR填寫請款單申請支付當月工資，如與上月計提工資不一致，需提供調節(jié)表說明差異原因3財務核對請款單與JDE中當月應付工資一致性√當月應付工資=JDE中本月應付工資科目計提工資前期未付需在本期支付金額本期應付但遞延至下期支付金額工資獎金(外方)JDEAP1PS系統(tǒng)計算應付工資2HR填寫請款單申請付款√工資獎金付款通知單個人所得稅JDEAP1PS系統(tǒng)計算應付個人所得稅2HR向稅局直接申報并填制請款單

6、；檢查計提與完稅憑證（繳款通知書）一致性√完稅憑證繳款通知書醫(yī)療生育失業(yè)工傷養(yǎng)老金住房公積金(中方)JDEAP1PS系統(tǒng)按照HR設置的繳交基數(shù)比例人數(shù)運算出應繳社?？傤~2HR申報各項社保3HR填寫請款單檢查計提與實際支付一致性√部分城市某些社保項目可能需要取得發(fā)票或行政事業(yè)收據(jù)員工住房首期免息貸款JDEAP1根據(jù)公司《員工購房福利》政策規(guī)定，符合政策的員工需填制《本地員工購房政策申請表》，由HR審核，HR將進行購房合同、發(fā)票、工資等的審

7、核，簽字確認并保留《本地員工購房政策申請表》2請款單上需有HR審核簽注，或由HR發(fā)起請款，以確保符合公司人事政策√住房補助(政府)JDEAP根據(jù)RSCHR批準的當?shù)卣?，發(fā)放時由市場HR確認√政府文件審核請款金額應按政府文件標準住房補助(政府)JDEAP根據(jù)RSCHR批準的當?shù)卣撸l(fā)放時由市場HR確認√政府文件審核請款金額應按政府文件標準搬家費JDEAP1根據(jù)公司《臨時性轉調》《永久性轉調》政策規(guī)定員工異地轉調時產生的合理搬家

8、費可申請報銷，為自主福利費項目2該員工是否可報銷搬家費，由HR簽字確認3費用的合理性由其主管確認√√搬家實際產生的發(fā)票薪薪薪薪資資資資福福福福利利利利1付款支持文件付款支持文件付款支持文件付款支持文件CA合同合同合同合同系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)主檔主檔主檔主檔系統(tǒng)已系統(tǒng)已系統(tǒng)已系統(tǒng)已收貨訂收貨訂收貨訂收貨訂單單單單其他其他其他其他付款付款付款付款審核審核審核審核依據(jù)依據(jù)依據(jù)依據(jù)請款單請款單請款單請款單發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票行政事行政事行政事行政事業(yè)收

9、據(jù)業(yè)收據(jù)業(yè)收據(jù)業(yè)收據(jù)其它其它其它其它收據(jù)收據(jù)收據(jù)收據(jù)收貨收貨收貨收貨服務服務服務服務完工完工完工完工憑據(jù)憑據(jù)憑據(jù)憑據(jù)其他附件其他附件其他附件其他附件特殊審核要點特殊審核要點特殊審核要點特殊審核要點付款類付款類付款類付款類型型型型付款內容付款內容付款內容付款內容付款途徑付款途徑付款途徑付款途徑付款控制流程描述付款控制流程描述付款控制流程描述付款控制流程描述審核付款的依據(jù)審核付款的依據(jù)審核付款的依據(jù)審核付款的依據(jù)付款所需附件付款所需附件付款

10、所需附件付款所需附件各項政府罰款(含物流中心罰款)JDEAP有權限的政府相關職能部門出具的罰款通知，公司責任部門主管確認真實性和合理性√√1政府罰款文件2.物流中心罰款需填寫“罰款支出審批表”并根據(jù)審批權限表要求取得相應審批，憑“罰款支出審批表”進行請款，無需另行填寫請款單。營業(yè)稅及附加，所得稅，增值稅，專利費稅等各項稅費JDEAP財務依據(jù)政府文件規(guī)定的稅率計算應交納的營業(yè)稅及附加、所得稅√完稅憑證排污費、政府強制檢驗費、租賃鑒證費及其

11、他各項政府規(guī)費JDEAP根據(jù)相關政策文件需要支付的費用，部門主管確認其真實合理性√√政府收費文件清潔服務費、消殺費、卸貨搬運費、保安服務費等各項外來服務費（LPS）LPS1LPS中品項單價依據(jù)審批過的合同設置2采購需求部門在LPS中下訂單并依據(jù)實際收貨量收貨√√規(guī)規(guī)規(guī)規(guī)費費費費外外外外PS）垃圾清運費、110系統(tǒng)安保費、保安服務費、清潔費、CAS商圈調查費等各項外來服務費（非LPS）JDEAP1采購需求部門依據(jù)審批過的合同單價向供應商下

12、訂單2采購需求部門（除物流中心）確認收貨數(shù)量并存檔相應的服務完工憑據(jù)√√√物流中心裝卸費、班車費（月固定班車費除外）、洗衣費等需提供費用明細表(供應商蓋章)，并分項目列出合同約定的單價、LC確認的數(shù)量等信息物流中心相關費用，需審核請款單、發(fā)票與費用明細表總金額的一致性維修費營建(mup)MUP1餐廳通過OMD系統(tǒng)報修，耗材及工時、差旅費等的單價已在系統(tǒng)內已維護，廠商施工完畢，工程師在OMD系統(tǒng)中作驗收處理后將工單同步到MUP系統(tǒng)2營建工

13、程師在MUP內操作服務鎖定后，即可運行生成《設施維修月計提表》3營建工程師在系統(tǒng)審批訂單；廠商在MUP內發(fā)起請款，各級審批流程在系統(tǒng)完成，廠商按確認后工單金額開具發(fā)票4請款時需附上《支付（含調整金額）明細表》，計提及付款的差異調整餐廳維修費5原始工單由營建部留存√√MUP支付（含調整金額）明細表維修費營建(非mup)JDEAP1餐廳通過OMD系統(tǒng)報修，廠商施工完成，餐廳經理或值班經理與廠商共同確認填制工單2營建工程師按月收集并審核維修工

14、單，手工制做當月預提表3請款時需附上《支付（含調整金額）明細表》，計提及付款的差異調整餐廳維修費4工單由營建部留存√√支付（含調整金額）明細表維修費EMEJDEAP1餐廳通過OMD系統(tǒng)報修，由廠商施工后完成，餐廳經理或值班經理與廠商共同確認填制工單2EME收集并審核維修工單，通過OMD制做當月預提表3請款時需附上《支付（含調整金額）明細表》，計提及付款的√√支付（含調整金額）明細表外外外外來來來來服服服服務務務務費費費費維維維維修修修修