北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型

1、北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金證券投資基金20172017年年度報告年年度報告20172017年1212月3131日基金管理人：北信瑞豐基金管理有限公司基金管理人：北信瑞豐基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司送出日期：送出日期：20182018年3月3131日北信瑞豐健康生活主題靈活配置2017年年度報告第3頁共70頁1.2目錄目錄1重

2、要提示及目錄重要提示及目錄....................................................................................................................................21.1重要提示...................................................................

3、....................................................................21.2目錄...............................................................................................................................................32基

4、金簡介基金簡介................................................................................................................................................52.1基金基本情況...........................................................

5、....................................................................52.2基金產品說明...............................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人

6、...........................................................................................................52.4信息披露方式.......................................................................................................

7、........................62.5其他相關資料...............................................................................................................................633主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況................

8、..............................................................73.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標...........................................................................................................73.2基金凈值表現(xiàn)..........................

9、.....................................................................................................73.3過去三年基金的利潤分配情況...................................................................................................94管

10、理人報告管理人報告..........................................................................................................................................104.1基金管理人及基金經理情況........................................................

11、.............................................104.2管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明.............................................................114.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明...............................................................

12、..........114.4管理人對報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明.........................................................114.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望.........................................................124.6管理人內部有關本基金的監(jiān)察稽核工作情況................

13、.........................................................124.7管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明.....................................................................134.8管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明.............................................

14、............................134.9報告期內管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產凈值預警情形的說明.................................135托管人報告托管人報告................................................................................................................

15、..........................145.1報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明.............................................................................145.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明.........145.3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見..........

16、...................146審計報告審計報告..............................................................................................................................................156.1審計報告基本信息...................................

17、..................................................................................156.2審計報告的基本內容.................................................................................................................157年度財務報表年度

18、財務報表......................................................................................................................................187.1資產負債表........................................................................

19、.........................................................187.2利潤表.........................................................................................................................................197.3所有者權益（基金凈值）變動

20、表.............................................................................................207.4報表附注.....................................................................................................................

21、................218投資組合報告投資組合報告......................................................................................................................................468.1期末基金資產組合情況........................................

22、.....................................................................468.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合.............................................................................................468.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細.....

23、............................478.4報告期內股票投資組合的重大變動.........................................................................................548.5期末按債券品種分類的債券投資組合..............................................................