財務(wù)報銷制度及報銷流程

1、1財務(wù)報銷財務(wù)報銷制度及制度及報銷報銷流程流程第一部分第一部分總則總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制各項費用支出，根據(jù)公司頒布的“財務(wù)管理細(xì)則”，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財務(wù)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、工程相關(guān)支出及專項支出等以下分別說明有關(guān)借款及各項支出的財務(wù)報銷制度和報銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。第二部分第二部分借款管理制度及借款流程借款管理

2、制度及借款流程第四條借款管理(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請單》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)一次借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。(四)借款銷賬：借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。3(二)填寫報銷單應(yīng)根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真填寫；注明附件張數(shù)

3、；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。第八條差旅費報銷制度及流程。（一）費用標(biāo)準(zhǔn)見《關(guān)于差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定》。(二）費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明：1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準(zhǔn)限額的，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)限額部分由員工自行承擔(dān)。2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間至返寧時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。3.伙食