關(guān)于酒店收入沖減及審計筆記部門須反饋相關(guān)操作的通知

1、內(nèi)部通函內(nèi)部通函InterofficeMemo致送TO：前廳部、管家部、餐飲部日期Date：20081220發(fā)出From：財務部編號No.：D00831批準Promise：總經(jīng)理抄送Copy：各部門生效日期：20081220主題Subject：關(guān)于酒店收入沖減及審計筆記部門須反饋相關(guān)操作的通知關(guān)于酒店收入沖減及審計筆記部門須反饋相關(guān)操作的通知內(nèi)容ContentContent：為確保酒店收入的完整，防止舞弊現(xiàn)象的發(fā)生，根據(jù)管理公司財務審計

2、要求，對酒店目前存在的沖減項目進行定義明確，同時規(guī)定相關(guān)沖減項目審批級別及操作方法，以規(guī)范前臺操作，做到有據(jù)可依，具體內(nèi)容如下：1、須審批至總經(jīng)理的沖減項目：凡涉及到收入沖減項目（本質(zhì)上將減少酒店收入），必須要有部門總監(jiān)（經(jīng)理）備注原因后進行簽批，報至酒店總經(jīng)理審批，包括各類事后折扣沖減收入（包括金爵卡事后折扣及總監(jiān)（經(jīng)理）簽批的事后折扣、餐飲隔餐及客房收入項目隔日沖減等等；2、須部門相關(guān)負責人審批的沖減項目：客房一塊，有房費系統(tǒng)重拋，

3、前臺員工當日房費、押金、MINI吧、賠償費、洗衣費及其他雜項收入誤拋現(xiàn)象（標注“WP”事項），屬于正常沖減項目，由班組領(lǐng)班備注原因，相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字確認；餐飲一塊，當餐開落單退酒水及菜肴等由當班領(lǐng)班簽字確認。3、所有沖減項目審批手續(xù)齊全后，增加財務總監(jiān)審閱簽字確認一項：具體由財務前廳日審從系統(tǒng)打印每日沖減項目報表后，備注沖減項目原因，附上沖減項目手續(xù)，經(jīng)財務總監(jiān)簽字確認后歸檔。另外，目前財務審計筆記有前廳夜審筆記、前廳日審筆記、餐飲

4、復核筆記、AR應收賬筆記等幾塊，當天審查出來問題，請相關(guān)部門在第二天之進行反饋，如遇休息在休息日后第一天進行反饋。下面對審計檢查出來的前廳常見操作進行舉例規(guī)定并重申：續(xù)住房間操作方面——主指白天房及加收延時房費后退房續(xù)住類房間，一般該類房按照要求賓客在續(xù)住時，需由前廳大副審核確認；前臺員工正確操作應在系統(tǒng)中入該賓客續(xù)住房間全額房價，沖減原已收取的白天房費或延時房費，嚴禁在系統(tǒng)中將房費差額進行固定房價，該房費沖減需審批至前廳經(jīng)理。房費收取

5、有誤的房間操作方面——主指前臺員工應打折房間未給打折，或者房價給錯等房間，需要將房費差額事后返還給賓客，前臺員工正確操作應在系統(tǒng)中入全額房價，沖減錯誤房價，嚴禁將房費差額扣減在后一天房費當中進行固定，或者只沖減該房費差額，該房費沖減需審批至總經(jīng)理。零房費房間操作方面——主指前臺員工將房間房費固定為零，目前按照酒店實際情況，系統(tǒng)中零房費只出現(xiàn)在正達房(手工統(tǒng)計收取)，其余房費固定為零，包括款待房一律須總經(jīng)理審批。MINI吧消費操作方面——

6、按照新房務運作模式要求，現(xiàn)規(guī)定MINI吧所有項目全部都須入系統(tǒng)賬（款待項目除外），按照原折扣權(quán)限，部門經(jīng)理簽免權(quán)限在30元以內(nèi)，超出該金額須總經(jīng)理審批，另大堂副理在20元以內(nèi)，財務部在月底盤倉進行庫存核對時，只根據(jù)系統(tǒng)入賬數(shù)及款待審批單數(shù)量作為減少項目。洗衣費操作方面——目前，新式客房洗衣費單子已開始使用，取消原雜項收費單，現(xiàn)規(guī)定洗衣費的收費及簽免都必須要開單，如有簽免按照迷你吧的限額在賬單上進行簽免，款待須審批至總經(jīng)理，管家部在報銷洗