基于跨銀行現(xiàn)金管理的海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、現(xiàn)金集中管理已經(jīng)成為集團(tuán)企業(yè)的重要資金管理方式?；诳玢y行現(xiàn)金管理平臺(簡稱CBS)是某銀行為企業(yè)客戶提供的一套資金管理軟件系統(tǒng),適用于沒有結(jié)算中心的集團(tuán),依托CBS平臺實現(xiàn)跨銀行的賬戶管理和付款交易管理。在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)配置基礎(chǔ)上,CBS可以滿足集團(tuán)企業(yè)個性化功能擴展需求。
　　論文從某海關(guān)的現(xiàn)金管理的現(xiàn)狀出發(fā),通過對海關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)及其流程的分析,針對海關(guān)急需一個的跨銀行現(xiàn)金集中管理系統(tǒng)來解決其海關(guān)“三金”管理中存在的問題,提出了

2、基于CBS的海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)計方案,設(shè)計了海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及相關(guān)功能模塊,并對該系統(tǒng)中的主要功能模塊進(jìn)行了設(shè)計與實現(xiàn);通過在某海關(guān)的測試及測試結(jié)果的分析,驗證了該方案的可行性及系統(tǒng)的實用性。
　　本文的研究工作主要有以下幾個方面:
　　1.通過對目前海關(guān)現(xiàn)金管理、跨銀行現(xiàn)金管理平臺、以及基于跨銀行現(xiàn)金管理平臺的海關(guān)資金管理系統(tǒng)現(xiàn)狀的分析。針對當(dāng)前海關(guān)現(xiàn)金管理面臨的問題,提出了以CBS現(xiàn)金集中管理模式來解決海關(guān)現(xiàn)金管理

3、的解決方法。
　　2.在對海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的需求分析基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)實施的策略進(jìn)行了分解,同時通過對涉及到海關(guān)業(yè)務(wù)流程的分析,對具體業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了優(yōu)化,提出了一種基于跨銀行現(xiàn)金管理的海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的設(shè)計方案。
　　3.在基于J2EE開發(fā)的CBS核心系統(tǒng)上,通過數(shù)據(jù)庫中間表與海關(guān)內(nèi)部管理和ERP等軟件進(jìn)行對接的方法,設(shè)計并實現(xiàn)稅單核銷預(yù)處理、海關(guān)三金管理、海關(guān)三金收付電子核對的海關(guān)三個業(yè)務(wù)流程的海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng)。同時為海關(guān)提供

4、包含多家銀行接口的銀企直聯(lián)平臺。
　　4.該系統(tǒng)已應(yīng)用于某海關(guān)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中。論文通過對該系統(tǒng)的測試及測試結(jié)果的分析,驗證了該方案的可行性及系統(tǒng)的實用性。
　　某銀行成功開發(fā)實現(xiàn)基于該銀行CBS平臺的海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng),驗證了銀行與企業(yè)間跨銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)的可實施性;總結(jié)和分析了該資金管理系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化海關(guān)現(xiàn)有稅費收付管理流程,充分替代傳統(tǒng)的人工操作,可逐漸打造成海關(guān)專用的現(xiàn)金管理平臺,對其它的海關(guān)關(guān)區(qū)有著較好的推廣作用。同