上海松江區(qū)幼兒園2016部門決算

1、<p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度部門決算</p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園為公辦全日制上海市一級(jí)幼兒園，是隸屬教育局領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。本園的主要職責(zé)是： </p><p

2、>　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)財(cái)政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；結(jié)合本單位實(shí)際，研究制定具體的管理辦法和實(shí)施細(xì)則。</p><p>　　2、根據(jù)教育局下?lián)芙?jīng)費(fèi)和幼兒園發(fā)展規(guī)劃，組織編制本園年度財(cái)政收支預(yù)算，及時(shí)掌握預(yù)算收入動(dòng)態(tài)并加以預(yù)測(cè)分析，對(duì)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保預(yù)算收支平衡。</p><p>　　3、負(fù)責(zé)對(duì)公共財(cái)政支出和財(cái)政專戶支出以及本單位收費(fèi)的管理、監(jiān)督。&

3、lt;/p><p>　　4、組織實(shí)施對(duì)本單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作。</p><p>　　5、負(fù)責(zé)本園會(huì)計(jì)管理工作；加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作秩序的規(guī)范化管理和會(huì)計(jì)依法從業(yè)能力。</p><p>　　6、承辦教育局交辦的其他事項(xiàng)。</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園設(shè)園長(zhǎng)室、副園長(zhǎng)室、辦公室、工會(huì)、總務(wù)處五個(gè)科室。各部門主要工作職責(zé)如下：</p>

4、;<p>　　園長(zhǎng)室主持全面幼兒園工作。</p><p>　　副園長(zhǎng)室協(xié)助園長(zhǎng)開展教育教學(xué)工作。</p><p>　　3、辦公室負(fù)責(zé)校務(wù)的協(xié)調(diào)，各種會(huì)議的籌備、布置和記錄、對(duì)外聯(lián)絡(luò)及收制發(fā)文件等工作。　　4、總務(wù)處負(fù)責(zé)幼兒園的后勤保障和財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)教育教學(xué)和師生生活設(shè)施的建設(shè)、維修和管理；負(fù)責(zé)校園的凈化、綠化和美化；為師生提供健全的服務(wù)；開源節(jié)流，管好用好各項(xiàng)資金。

5、　　5、工會(huì)在幼兒園黨總支領(lǐng)導(dǎo)下工作，其工作范圍按上級(jí)規(guī)定，但必須圍繞幼兒園中心工作開展活動(dòng)。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園部門決算包括：上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園決算。</p><p>　　納入上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：</p><p

6、>　　第二部分 上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度部門決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p&g

7、t;　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b

8、>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b>&l

9、t;/p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度部門決算情況說明</p>

10、<p>　　一、關(guān)于上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度收入總計(jì)為772.25萬元、支出總計(jì)為1947.72萬元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加-567.22萬元、605.08萬元。主要原因：收入減少是由于使用歷年結(jié)余資金，人員經(jīng)費(fèi)支出增加工資福利支出、社保繳費(fèi)支出。</p><p>　　二、關(guān)于

11、上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度收入決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度收入合計(jì)772.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入753.04萬元，占97.51%；其他收入19.21萬元，占2.49%。</p><p>　　三、關(guān)于上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度支出合計(jì)1

12、947.72萬元，其中：基本支出1421.74萬元，占73%；項(xiàng)目支出525.98萬元，占27%。</p><p>　　四、關(guān)于上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度財(cái)政撥款收支總決算收入753.04萬元、支出1696.72萬元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加-574.45萬元、440.44萬元，

13、增長(zhǎng)-76.28%、25.96%。主要原因：收入減少是由于使用歷年結(jié)余資金；人員經(jīng)費(fèi)支出增加工資福利支出、社保繳費(fèi)支出。</p><p>　　五、關(guān)于上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出193

14、0.29萬元，占本年支出合計(jì)的99.11%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加601.4萬元，增長(zhǎng)31.16%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加工資福利支出、社保繳費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1930.29萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）1696.72

15、萬元，占87.91%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）157.76萬元，占8.17%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）45.61萬元，占2.36%;住房保障支出（類）30.2萬元，占1.56%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為621.01萬元，支出決算為1930.29萬元，完成年

16、初預(yù)算的210.83%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目增加、人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）1696.72萬元。主要用于：工資福利支出。年初預(yù)算為1484.04萬元，支出決算為1696.72萬元，完成年初預(yù)算的161.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出從教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）調(diào)整至社會(huì)保障和就業(yè)

17、支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。</p><p>　　2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）1640.8萬元。主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出。年初預(yù)算為949.64萬元，支出決算為1640.8萬元，完成年初預(yù)算的172.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工資福利等支出使用結(jié)余資金60177教

18、育發(fā)展基金（教育費(fèi)附加）。</p><p>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0萬元。主要用于：退休教師的費(fèi)用支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0。</p><p>　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）93.52萬元。主要用于：社保繳費(fèi)養(yǎng)老支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決

19、算為93.52萬元。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出從教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）調(diào)整至社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。</p><p>　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）63.3萬元。主要用于：社保繳費(fèi)職業(yè)年金支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.3

20、萬元。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初未做預(yù)算。</p><p>　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）45.61萬元。主要用于：社保繳費(fèi)醫(yī)療支出。年初預(yù)算為51.44萬元，支出決算為45.61萬元，完成年初預(yù)算的88.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在職人員減少，繳費(fèi)減少。</p&g

21、t;<p>　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）30.2萬元。主要用于：住房公積金支出。年初預(yù)算為32.72萬元，支出決算為30.2萬元，完成年初預(yù)算的92.3%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：在職人員減少，繳費(fèi)減少。</p><p>　　六、關(guān)于上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　上海

22、市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1421.74萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1160.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)261.04萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出1129.75萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出255.65萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)

23、、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.95萬元，主要用于：助學(xué)金、住房公積金</p><p>　　4、其他資本性支出5.39萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置</p><p>　　七、關(guān)于上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p>

24、<p>　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.86萬元，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的29.07%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的29.07%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少了公務(wù)接待。</p><p>　　2016年

25、度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.07萬元，降低28%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬元，降低28%。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是減少了公務(wù)接待。</p><p>　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，

26、占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占100%。具體情況如下：</p><p>　　1、無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。</p><p>　　2、無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元。其中：</p><p>　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬。主要用于招待活動(dòng)交流，公務(wù)接待7批次、98人次。</p

27、><p>　　八、關(guān)于上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p>

28、<p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　（二）政府采購支出情況。</p><p>　　2016年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）418.77萬元，其中：貨物采購金額10.51萬元、工程

29、采購金額408.26萬元、服務(wù)采購金額0萬元。 </p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。?/p>

30、四）預(yù)算績(jī)效管理情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下：制度建設(shè)情況良好；工作機(jī)制建設(shè)情況良好；績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況：2016年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額240萬元，平均得分90分。績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目3個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。<

31、;/p><p>　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表1</p><p>　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表2</p><p>　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表3</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、××××：指……</p><p>　　二、××