上海浦東新區(qū)小天使幼兒園

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)小天使幼兒園</p><p>　　2017年度單位決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　一、收入

2、支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

3、決算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　第三部分 2017年度單位決算情況說(shuō)明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分

4、 單位概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　貫徹國(guó)家教育方針，實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)3-6歲幼兒實(shí)施體、智、德、美全面發(fā)展教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。</p><p>　　根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會(huì)功能，確定上海市浦東新區(qū)小天使幼兒園為（一級(jí)園）事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)由浦

5、東新區(qū)財(cái)政全額拔款。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)小天使幼兒園設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：保教部。</p><p>　　上海市浦東新區(qū)小天使幼兒園實(shí)行正科級(jí)制。由園長(zhǎng)、工會(huì)主席、人事干部、保教主任、行政主任組成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子。根據(jù)學(xué)校管理的需要和浦東新區(qū)教育局崗位設(shè)置相關(guān)規(guī)定，上海市

6、浦東新區(qū)小天使幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有保教部，配備園長(zhǎng)、保教主任、行政主任、工會(huì)主席、人事干部、教研組長(zhǎng)等。</p><p>　　三、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)</p><p>　?。ㄒ唬┖硕?9名事業(yè)編制。編制比例結(jié)構(gòu):行政管理崗位編制3名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位編制32名。</p><p>　?。ǘ┖硕ㄉ虾Ｊ衅謻|新區(qū)小天使幼兒園領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（其中：?jiǎn)挝徽甭氼I(lǐng)導(dǎo)數(shù)1名，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正副

7、職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名）。</p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　2017年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2017年度收入決算表 單位：萬(wàn)元<

8、/p><p>　　2017年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p>

9、<p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位

10、：萬(wàn)元</b></p><p>　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　【注：本單位2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)?！?lt;/p><p>　　第三部分 2017年度單位決算情況說(shuō)明</p>&l

11、t;p>　　一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　本單位2017年度收入總計(jì)為1046.47萬(wàn)元、支出總計(jì)為1058.93萬(wàn)元。（其中基本支出1043.60,萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.33萬(wàn)元）與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各減少61.10萬(wàn)元。主要原因：歷年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的減少而用于學(xué)校運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)減少。</p><p>　　二、關(guān)于2017年度收入決算情況說(shuō)

12、明</p><p>　　本年收入合計(jì)1046.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1046.47萬(wàn)元，占98.8%。上年結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入17.81萬(wàn)元，占1.2%。</p><p>　　三、關(guān)于2017年度支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　本年支出合計(jì)1058.93萬(wàn)元，其中：基本支出1043.60萬(wàn)元，占98.80%；項(xiàng)目支出15.33萬(wàn)元，占1.20%。</p&

13、gt;<p>　　四、關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　本單位2017年度財(cái)政撥款收支總決算1060.08萬(wàn)元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)有所減少50.12萬(wàn)元。主要原因：財(cái)政撥款收入的減少了。</p><p>　　五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　（一）一般公共預(yù)

14、算財(cái)政撥款支出決算總體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1043.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.53%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少33.46萬(wàn)元，減少0.97%。主要原因：財(cái)政拔款減少了。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

15、款支出1058.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出（類(lèi)）897.04萬(wàn)元，占84.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）103.18萬(wàn)元，占9.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）34.17萬(wàn)元，占3.23%；住房保障支出（類(lèi)）24.27萬(wàn)元，占2.29%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為

16、970.41萬(wàn)元，支出決算為1058.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.12%。決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算。其中：</p><p>　　1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）880.12萬(wàn)元。主要用于：直接從事學(xué)校運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為805.43萬(wàn)元，支出決算為880.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算的原因。</p>&

17、lt;p>　　2、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）15.22萬(wàn)元。主要用于：學(xué)校的項(xiàng)目支出。年初無(wú)預(yù)算，支出決算為15.22萬(wàn)元。</p><p>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位退休(項(xiàng)）2.88萬(wàn)元，主要用于學(xué)校離退休人員各方面支出。年初預(yù)算數(shù)為2.72萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原

18、因在于繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、人員變動(dòng)所致。</p><p>　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）71.64萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝火B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為71.99萬(wàn)元，支出決算為71.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在編教職工人數(shù)的減少。</p><p>　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款

19、）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)）28.66萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝宦殬I(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為28.80萬(wàn)元，支出決算為28.66萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：在編教職工人數(shù)的減少。</p><p>　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）34.17萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝会t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為36萬(wàn)元，支出決算為34.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因

20、：在編教職工人數(shù)的減少。</p><p>　　7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）24.27萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝蛔》抗e金支出。年初預(yù)算為25.20萬(wàn)元，支出決算為24.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在編教職工人數(shù)的減少。</p><p>　　六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><

21、p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1043.33萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)862.95萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)180.38萬(wàn)元。基本支出中：</p><p>　　1、工資福利支出815.41萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出179.38萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)

22、、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.54萬(wàn)元，主要用于：助學(xué)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。</p><p>　　4、其他資本性支出1萬(wàn)元，

23、主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、及其他資本性支出。</p><p>　　七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。</p><p>　　本單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的30%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)

24、決算為0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開(kāi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的30%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)小于預(yù)期。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少0.04萬(wàn)元，

25、減少率0.04%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)率0.04%。公務(wù)接待費(fèi)支出增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)接待批次和人數(shù)比上年略有減少。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占

26、0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，占0.040%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。</p><p>　　2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。</p><p&g

27、t;　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬(wàn)元。其中：</p><p>　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬(wàn)</p><p>　　八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　【本單位2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出?！?lt;/p><p>　　

28、九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明</p><p>　　【本單位2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。】</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　【本單位2017年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?！?lt;/p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況&l

29、t;/p><p>　　本單位2017年度政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為12.98萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額12.98萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值5

30、0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況</p><p>　　本單位2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況如下：制度建設(shè)情況；工作機(jī)制建設(shè)情況；績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況：2016年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元，平均得分0分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)</p><

31、p>　　績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。</p><p><b>　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表</b></p><p>　　【如未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，數(shù)據(jù)填0保留空表并備注：本單位2017年度未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)?！?lt;/p><p>　　第四部分 名詞解釋</p

32、><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　四、其

33、他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。</p><p>　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、基本支出：指單位

34、為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

35、及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位參加國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他部門(mén)（單位）來(lái)訪人員、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需開(kāi)支的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車(chē)輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)