上海浦東新區(qū)康弘幼兒園

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)康弘幼兒園</p><p>　　2017年度單位決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　一、收入支

2、出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決

3、算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　第三部分 2017年度單位決算情況說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分

4、單位概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循3周歲以上學(xué)齡前幼兒的身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。同時(shí)，面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b>&

5、lt;/p><p>　　上海市浦東新區(qū)康弘幼兒園成立于2011年9月，于2015年升級(jí)為上海市一級(jí)幼兒園，2017年9月開設(shè)分園，共有16個(gè)班級(jí)。本園著重致力于幼兒情景劇特色課程的研究與開發(fā)，由園長(zhǎng)，教研主任，項(xiàng)目組長(zhǎng)，后勤主任組成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子。幼兒園實(shí)行正科級(jí)制，由浦東新區(qū)財(cái)政全額撥款。</p><p>　　根據(jù)學(xué)校管理的需要和浦東新區(qū)教育局崗位設(shè)置相關(guān)規(guī)定，上海市浦東新區(qū)康弘幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

6、有園長(zhǎng)室，保教部，人事部，財(cái)務(wù)組，后勤部，工會(huì)共6個(gè)機(jī)構(gòu)組。</p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　2017年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度收入決算表</p><p><b>

7、　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)

8、算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p>&

9、lt;p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 2017年度單位決

10、算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度收入總計(jì)為1,011.58萬元、支出總計(jì)為1,011.58萬元。與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各減少42.39萬元。主要原因：政策性因素。</p><p>　　二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明</p><p>　　本年收

11、入合計(jì)947.39元，其中：財(cái)政撥款收入931.19萬元，占98.29%；其他收入16.20萬元，占1.71% 。</p><p>　　三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計(jì)1,006.64萬元，其中：基本支出909.19萬元，占90.32%；項(xiàng)目支出97.45萬元，占9.68% 。</p><p>　　四、關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收

12、入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度財(cái)政撥款收支總決算994.44萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少41.46萬元，降低4.00%。主要原因：政策性因素。</p><p>　　五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況</p><p&

13、gt;　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出993.02萬元，占本年支出合計(jì)的98.65%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少25.62萬元，降低2.52%。主要原因：政策性因素。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出993.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）853.15

14、萬元，占85.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）88.18萬元，占8.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）30.23萬元，占3.04%；住房保障支出（類）21.46萬元，占2.16% 。</p><p>　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為742.76萬元，支出決算為993.02萬元，完成年初預(yù)算的133.6

15、9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，調(diào)整預(yù)算。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）791.32萬元，主要用于：直接從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為615.42萬元，完成年初預(yù)算的128.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，調(diào)整預(yù)算。</p><p>　　2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)

16、）61.83萬元，主要用于：從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出,年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.83萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初無預(yù)算。</p><p>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）62.81萬元，主要用于：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。年初預(yù)算為56.59萬元，支出決算為62.81萬元，完成年初預(yù)算的110.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因

17、素，口徑調(diào)整。</p><p>　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）25.37萬元,主要用于:職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出,年初預(yù)算為22.64萬元，支出決算為25.37萬元。完成年初預(yù)算的112.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，口徑調(diào)整。</p><p>　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3

18、0.23萬元，主要用于：?jiǎn)挝话凑諊艺咭?guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為28.30萬元，支出決算為30.23萬元，完成年初預(yù)算的106.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，口徑調(diào)整。</p><p>　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）21.46萬元，主要用于：?jiǎn)挝话凑諊艺咭?guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算為19.81萬元，支出決算為21.46萬元，

19、完成年初預(yù)算的108.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，口徑調(diào)整。</p><p>　　六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出909.19萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)769.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)140.07萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出728.68萬

20、元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金，其他社會(huì)保障繳費(fèi)，績(jī)效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)，其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出135.65萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)，維修（護(hù)），工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.44萬元，主要用于：助學(xué)金，住房公積金。</p><p>　　4、其

21、他資本性支出4.42萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置，專用設(shè)備購置。</p><p>　　七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的20%，其中：因公出國

22、（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的20%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)使用減少。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比201

23、6年度減少增加0.02萬元，增長(zhǎng)25%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（或增加、持平）0萬元，降低（或增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少（或增加、持平）0萬元，降低（或增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.02萬元，增長(zhǎng)25%。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是物價(jià)原因。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2017年度“

24、三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.10萬元，占100%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。</p><p>　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：</p><p>　　公務(wù)

25、用車購置支出為0萬元。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。2017年，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬元。其中：</p><p>　　國內(nèi)公務(wù)接待支出0.10萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于教研活動(dòng)接待，公務(wù)接待3批次、52人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p><

26、;p>　　八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　本單位2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p>

27、<p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　本單位2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>　　本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為1.96萬元，其中：貨物采購金額1.96萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪?/p>

28、資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況</p><p>　　本單位2017年度未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。</p&

29、gt;<p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營

30、活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p>　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

31、。</p><p>　　七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　十、“三

32、公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)反映單位參加國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他部門（單位）來訪人員、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需開支的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排