網(wǎng)上報銷系統(tǒng)-半導體超晶格國家重點實驗室-首頁

1、ARP二期綜合財務管理系統(tǒng)網(wǎng)上報銷用戶培訓,2010年6月,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)登陸借款管理報銷管理授權(quán)代理財務審核,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)登陸借款管理報銷管理授權(quán)代理財務審核,,網(wǎng)上報銷管理,網(wǎng)上報銷系統(tǒng)功能,,借款管理,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),,確定網(wǎng)上報銷管理的業(yè)務流程與管理規(guī)則[管理規(guī)范],限額借款,定額借款,委托報銷,8種報銷單,財務審核,,,,,固定資產(chǎn)

2、審批及轉(zhuǎn)固,,資產(chǎn)部門審批,ARP系統(tǒng)－資產(chǎn)管理模塊,領(lǐng)導審批流程,責任人審批,應付管理模塊,總賬管理模塊,,,,,委托借款,,網(wǎng)銀支付,,系統(tǒng)關(guān)聯(lián),,網(wǎng)上報銷,網(wǎng)上報銷是基于Internet的員工借款報銷系統(tǒng)，以課題成本管理為核心，圍繞財務審批流程，完成費用申請、借款報銷申請、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、材料采購入庫、領(lǐng)導審批、預算控制、財務審批、銀行支付，自動生成記帳憑證 。,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)登陸借款管理報銷管理

3、授權(quán)代理財務審核,借款單定額借款限額借款,報銷單差旅費……. 經(jīng)費轉(zhuǎn)撥現(xiàn)金還款,財務審核借款審核報銷審核科目生成合并計稅,財務付款借款付款報銷付款支出查詢網(wǎng)銀支付,數(shù)據(jù)同步人事科研資產(chǎn)財務預算,領(lǐng)導審批系統(tǒng)審批預算控制預算查看,基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 維護,基礎(chǔ)類別維護,預算控制&查詢,角色權(quán)限控制,系統(tǒng)主要功能,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)登陸借款管理

4、報銷管理授權(quán)代理財務審核,點擊“網(wǎng)上報銷”,,,,點擊繼續(xù)瀏覽“網(wǎng)上報銷”,,,系統(tǒng)登陸-首先登陸VPN,,用戶名：test密碼：600100,,登陸VPN,,點擊“新網(wǎng)上報銷系統(tǒng)” 使用網(wǎng)上報銷系統(tǒng)時， 這個網(wǎng)頁不能關(guān)閉,,,,系統(tǒng)登陸-登陸ARP系統(tǒng),進入登陸ARP系統(tǒng)頁面。,http://172.31.60.23:9070,,,,,,zhangsan,身份證號,,允許ActiveX控件,,,點擊“確定”,,系

5、統(tǒng)登陸-進入財務系統(tǒng)頁面,,,,點擊“財務系統(tǒng)”，選擇“網(wǎng)上報銷”，進入網(wǎng)上報銷系統(tǒng)。,,,查詢工資明細,查詢課題支出明細,,,,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權(quán)代理財務審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護,新建借款單,路徑：財務系統(tǒng)>網(wǎng)上報銷>借款管理>定額/限額借款，點擊“增加”按鈕添加借款單,借款單錄入,,借款管理,借款基本要素借款事由：借款摘要信息借款類別：根據(jù)借款用途分類，由財務人員設(shè)置

6、具體借款類別并指定會計科目支付方式：現(xiàn)金、銀行卡、支票、匯款、匯票、公務卡借款金額/借款限額：定額借款單填寫借款金額，限額價款單填寫借款限額，待借款金額確定后由財務人員填寫實際借款金額收款單位信息：當支付方式選擇匯款時需要填寫收款單位信息賬套：系統(tǒng)默認科研事業(yè)賬套子課題賬號：借款所屬課題編號委托人：代理借款需要選擇的要素。,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權(quán)代理財務審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護,報銷單

7、精簡為八類，其中二類為二期新增報銷單類別,報銷單類別,現(xiàn)金還款報銷單經(jīng)費轉(zhuǎn)撥報銷單,,差旅費報銷單招待費報銷單勞務費報銷單固定資產(chǎn)報銷單材料費報銷單普通報銷單,新建報銷單,路徑：財務系統(tǒng)>網(wǎng)上報銷>報銷管理，選擇相應的報銷單類型點擊“增加”按鈕添加報銷單,新建報銷單步驟,進入網(wǎng)上報銷系統(tǒng)主界面,選擇“報銷管理”選擇正確的費用報銷單類型選擇“增加”按鈕填寫報銷單摘要和原始單據(jù)張數(shù)添加單據(jù)行,填寫費用金額和選

8、擇費用所屬課題,如果多筆費用可添加多個單據(jù)行選擇具體的結(jié)算方式，系統(tǒng)自動計算結(jié)算金額，如果需要用多種方式結(jié)算，可以點擊“增加”按鈕添加結(jié)算方式?jīng)_銷借款的報銷單,選擇要沖銷的借款單,并填寫本次沖銷借款的金額填寫完成后保存報銷單,編輯報銷單,借款單或報銷單狀態(tài)為“待提交”或“審核未通過”時可以進行編輯修改選中具體的借款單或報銷單,點“編輯”按紐,打開報銷單后可對報銷單摘要、 金額、所屬子課題等信息進行編輯和修改編輯完成后保存報

9、銷單，并重新打印報銷單,打印報銷單,,,借款單和報銷單，填寫完成后，請先保存數(shù)據(jù)，然后再點擊“打印”按鈕打印報銷單，報銷單打印無需設(shè)置紙張和頁邊距。,查看報銷單,“網(wǎng)上報銷”菜單下可以查看到本人所有已填寫未處理完成的各種狀態(tài)的報銷單，并且可以進行相關(guān)操作,查看報銷單,可以查看到自己填寫或以代理方式代他人填寫的所有借款單和報銷單通過報銷（借款）事由、填報日期、報銷金額、報銷單狀態(tài)等條件查詢借款單和報銷單選擇“編輯”按扭看到報銷單具體信

10、息,刪除報銷單,借款單或報銷單狀態(tài)是“待提交”或“審核未通過”時，可以刪除報銷單選中報銷單，點“刪除”按扭,報銷單據(jù)狀態(tài),新建報銷單,借款流水號編碼規(guī)則：系統(tǒng)自動生成的流水號，如：JYZ1003300002 借款方式縮寫信息： 金額已知自行借款：JYZ 金額已知代理借款：JYD 金額未知自行借款：JWZ 金額未知代理借款：JWD,差旅費報銷單,,分匯總信息、單據(jù)行信息、支付信息、核

11、銷信息四個區(qū)域,,字段分為填寫項、計算項、校驗項、默認項，字段排列按一定規(guī)則,材料費報銷單,,材料費采購成本需要分攤到子課題，請點擊子課題，選擇具體的子課題，分攤金額合計應等于報銷金額。,,報銷單支付,,,報銷單支付方式默認為現(xiàn)金。,如需修改默認結(jié)算方式，將鼠標選中“現(xiàn)金”，出現(xiàn)下拉選擇框，可選擇其他支付方式，具體包括銀行卡、支票、匯票和匯款。增加結(jié)算方式點“增加”按鈕。,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授

12、權(quán)代理財務審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護,授權(quán)代理,授權(quán)代理的主要功能是維護網(wǎng)上報銷系統(tǒng)授權(quán)、代理信息和代理日志查看，并可對授權(quán)信息進行添加、修改和刪除授權(quán)人可授權(quán)委托他人代為辦理借款、報銷業(yè)務，并可對授權(quán)相關(guān)信息進行修改和刪除代理人有權(quán)接受或拒絕授權(quán)人授予的借款和報銷業(yè)務授權(quán)人登錄系統(tǒng)可查看代理人的代理日志課題負責人可授權(quán)他人在一定期限內(nèi)使用本課題進行借款、報銷業(yè)務被授權(quán)的子課題不能由被授權(quán)人授予第三人,授權(quán),授權(quán)人選擇代理人、授權(quán)類

13、型、授權(quán)有效率期、授權(quán)限額,授權(quán)保存后，授權(quán)主頁面看到授權(quán)狀態(tài)為“未接受”，代理人接受授權(quán)后，授權(quán)狀態(tài)變?yōu)椤笆跈?quán)中”,授權(quán)子課題,課題負責人和課題參加人員可以用本課題借款報銷，其他人如需使用本課題需要課題組長授權(quán)被授權(quán)的子課題不能轉(zhuǎn)授權(quán)給第三人對同一個人授權(quán)多個子課題可在授權(quán)令中添加子課題,網(wǎng)上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)登陸借款管理報銷管理授權(quán)代理財務審核,票據(jù)流轉(zhuǎn),,員工打印報銷單報銷單經(jīng)領(lǐng)導審批,,員工

14、提交報銷單及原始發(fā)票到財務處,財務審核人員核對報銷單與原始發(fā)票編輯費用會計科目和付款會計科目審核通過后將報銷單傳遞給出納,,出納支付已審批的報銷單,導入ERP系統(tǒng)，并按會計憑證存檔。,,財務支付,,財務審核,財務審核,財務人員對報銷人提交的報銷單與原始單據(jù)進行審核用戶提交的報銷單是經(jīng)領(lǐng)導審批同意的報銷單填寫財務審核金額，若財務審核金額與報銷人提請金額不一致，則財務駁回，報銷人修改報銷信息后重新提交。若審核通過，財務人員添加報銷

15、信息所屬借方會計科目、貸方會計科目將報銷單維護完整。預付款發(fā)票、核銷借款的標準發(fā)票信息導入ARP應付模塊未核銷借款的標準發(fā)票根據(jù)后臺設(shè)定接口導出方式數(shù)據(jù)導入ARP總賬模塊或應付模塊，處理其他后續(xù)工作。,財務審核報銷單,借款單審核，借款會計科目更具借款類別設(shè)置的會計科目自動生成,報銷單財務審核,財務審核報銷單，需要填寫單據(jù)行費用科目和付款科目,修改結(jié)算方式,報銷人提交的報銷單如果結(jié)算方式不正確，報銷單狀態(tài)為“待審核”和“已審核”時，財