9月工作總結(jié)

1、9月工作總結(jié)我是TSI財(cái)務(wù)部門，主要負(fù)責(zé)技源中國(guó)和昌順的總賬。按月可將我的工作劃分為結(jié)賬期和處理日常事務(wù)兩個(gè)時(shí)間段。一、技源中國(guó)日常（一）采購(gòu)發(fā)票1.公司外部：采購(gòu)部孫新慧給的原料發(fā)票，與ERP供應(yīng)鏈上的發(fā)票號(hào)碼、金額、稅率、供應(yīng)商、購(gòu)入方式等進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，方可下推憑證。通常會(huì)遇到購(gòu)入方式不符，這個(gè)問題會(huì)直接影響到產(chǎn)成品的核算，務(wù)必仔細(xì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即改正。同時(shí)，與憑證作為配比附件的是外購(gòu)入庫單據(jù)，可詳細(xì)看到入的倉位，數(shù)量。如此有

2、憑證、采購(gòu)發(fā)票、外購(gòu)入庫單的一套數(shù)據(jù)，才是完整的采購(gòu)發(fā)票處理流程。2.公司內(nèi)部：自己工廠的往來發(fā)票，包括徐州技源、徐州?；鶃?、江陰技源、鹽城技源、上海鷹翰、耶賽明。徐州?；鶃?、徐州技源，每月會(huì)分2次給我發(fā)貨記錄，我查看供應(yīng)鏈采購(gòu)訂單，核對(duì)單價(jià)數(shù)量，查看外購(gòu)入庫單，去確定我是否可以通知工廠開具，確認(rèn)后，把原本的發(fā)貨記錄信息完善后分別告訴薛劍和王營(yíng)。江陰技源的開票信息，我根據(jù)外購(gòu)入庫和采購(gòu)訂單，通過skype寫給董立志。上海鷹翰的開票信息，

3、我會(huì)直接導(dǎo)出外購(gòu)入庫數(shù)據(jù)，給到徐經(jīng)緯。由于鷹翰涉及報(bào)關(guān)事宜，9月E002遇到貨物已經(jīng)在ERP入庫，但是鷹翰的報(bào)關(guān)價(jià)還未知曉，這種情況分為兩個(gè)解決辦法，首先我去查此物料有無在本月領(lǐng)用，正巧9月未領(lǐng)用，我便通知徐建改到10月；如果已經(jīng)領(lǐng)用，那么我還是要求徐經(jīng)緯開票，通過他暫估的方式。耶賽明是近幾個(gè)月新增加的，技源中國(guó)的芳香劑購(gòu)入，從原來的鷹翰變?yōu)橐惷?，而芳香劑的運(yùn)轉(zhuǎn)流程是：國(guó)外供應(yīng)商?昌順?耶賽明?中國(guó)，顯而易見，貨值我知道，清關(guān)費(fèi)是詢問

4、陸曉臻，接著通知王瑩開票給中國(guó)，并督促陸曉臻清關(guān)費(fèi)發(fā)票。（二）銷售發(fā)票1.公司外部：銷售發(fā)票的開票信息，由王順琪和徐云茜給我，我先檢查是否發(fā)貨和賬期，同時(shí)詢問客戶稅號(hào)是否正確，接著交給徐建做銷售出庫單，確保工廠發(fā)貨的信息屬實(shí)。發(fā)票開完后，審核無誤蓋章交付順琪和徐云茜。后續(xù)是在供應(yīng)鏈中根據(jù)出庫單下推銷售發(fā)票，已經(jīng)登記項(xiàng)目部AR表，以便了解資金回籠情況。2.公司內(nèi)部：根據(jù)POTracking首先計(jì)算出口單價(jià)是否正確，如有問題立即詢問陸曉臻，

5、出口價(jià)的報(bào)錯(cuò)直接影響產(chǎn)品毛利。根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品數(shù)量，代碼去和銷售出庫核對(duì)，無誤才可以開具發(fā)票給耶賽明，中間有一個(gè)不對(duì)，都要去詢問，經(jīng)常會(huì)碰到報(bào)關(guān)數(shù)和發(fā)貨數(shù)不一致，存在取樣，那么我們會(huì)采取保障利益的做法協(xié)調(diào)單據(jù)上的不一致。技源中國(guó)開給耶賽明的流程都完畢無誤后，我會(huì)寫郵件，把耶賽明怎么開具發(fā)票給鷹翰的信息，完全告訴王瑩。另外每月基本都有手冊(cè)產(chǎn)品，那么這時(shí)，原料的金額，要求和耶賽明的一致無誤，而輔料則根據(jù)中國(guó)供應(yīng)鏈為準(zhǔn)開具。8月底凸顯發(fā)票不夠用的

6、尷尬境地，因此9月份以免類似情況出現(xiàn)，也為1.月底確保所有發(fā)票都已經(jīng)收集完畢并錄入后，核對(duì)POTrackingPOGP帳套的收入成本。2.根據(jù)POGP，分類AR，月底AR與帳套核對(duì)后，與TSIP、EU、US的財(cái)務(wù)核對(duì)往來，遇到鴛鴦發(fā)票，或者金額數(shù)量不符，及時(shí)詢問相關(guān)人員解決。（二）結(jié)賬、報(bào)表審核出納憑證，往來帳無誤，Glue部門、WHS部門憑證全部錄完后，方可結(jié)賬，出報(bào)表。（三）運(yùn)費(fèi)成本月底，匯總好當(dāng)月的產(chǎn)品，問徐建要內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)，填制PO