sap標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程(財(cái)務(wù)部分)

1、五、財(cái)務(wù)核算五、財(cái)務(wù)核算（一）財(cái)務(wù)部門工作流程（一）財(cái)務(wù)部門工作流程編號(hào)：PRGL001業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)編號(hào)GL001業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)名稱財(cái)務(wù)部門工作流程業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機(jī)制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進(jìn)行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。流程適用范圍流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)相關(guān)崗位財(cái)務(wù)相關(guān)崗位制單制單審核、記賬審核、記賬報(bào)表報(bào)表領(lǐng)導(dǎo)

2、或稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局具體工作流程審核或成批審核出納簽字記賬填制憑證手工審核機(jī)制憑證打印并粘貼成機(jī)制憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬其他系統(tǒng)結(jié)賬結(jié)賬打開報(bào)表重算表頁(yè)生成報(bào)表收集審核無誤的原原始憑證上報(bào)相關(guān)報(bào)表具體描述1、財(cái)務(wù)部各制單崗位財(cái)務(wù)部各制單崗位根據(jù)收集的原始憑證原始憑證，按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計(jì)算本月應(yīng)交稅金但相關(guān)科目必須先記賬。2、將錄入

3、到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位審核崗位。3、審核崗位審核崗位對(duì)制單崗位制單崗位傳遞來的憑證憑證進(jìn)行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。4、出納出納根據(jù)制單崗位制單崗位傳遞來的憑證憑證進(jìn)行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。5、記賬崗位記賬崗位根據(jù)審核崗位審核崗位轉(zhuǎn)過來的憑證憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。6、系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【報(bào)表】模塊中生成各自報(bào)表。7、財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管確認(rèn)本月業(yè)務(wù)均