金蝶kis迷你版標準版現(xiàn)金流量表指定方法(2)

1、17、在如下所示的T型賬戶中，我們開始具體定義現(xiàn)金流量表的主表。首先解釋一下該表的界面設(shè)置。大家可以看到T型賬戶分左右兩邊，分別標識為“借方”和“貸方”，其含義表示：左邊一列數(shù)據(jù)為“現(xiàn)金類科目在借方，然后對方科目分別為現(xiàn)金類科目或非現(xiàn)金類科目”，而右邊一列數(shù)據(jù)則表示“現(xiàn)金類科目在貸方，然后對方科目分別為現(xiàn)金類科目或非現(xiàn)金類科目”。這就說明，左邊一列數(shù)據(jù)為“現(xiàn)金流入”，右邊一列數(shù)據(jù)則為“現(xiàn)金流出”。此外，相關(guān)制度規(guī)定“在憑證中，借貸方都為

2、現(xiàn)金類科目或借貸方都為非現(xiàn)金類科目的，不產(chǎn)生現(xiàn)金流量”，因此，從橫向上看，對方科目為“現(xiàn)金類”的數(shù)據(jù)是不產(chǎn)生現(xiàn)金流量的，也就不需要去指定現(xiàn)金流量項目了。總之，現(xiàn)在需要指定的只有對方科目為非現(xiàn)金類科目的數(shù)據(jù)，且左邊一列為現(xiàn)金流入項目，右邊一列為現(xiàn)金流出項目。現(xiàn)在，我們就開始具體講解如何去指定主表的現(xiàn)金流量項目。18、我們首先定義左邊一列的現(xiàn)金流入項目。用鼠標對準左邊一列的“非現(xiàn)金類”行點右鍵，選擇“按下級科目展開”，如下圖所示：19、選擇

3、按下級科目展開后，所有5月份的貸方非現(xiàn)金類科目依次匯總排列，您可以繼續(xù)對準某對方科目點鼠標右鍵并選擇“按下級科目展開”一直展開到該科目的最明細為止，如下圖：20、您甚至可以在已經(jīng)展開到最明細科目時，對準該最明細科目點鼠標右鍵選擇“顯示憑證”，如上圖所示，則系統(tǒng)將進入該明細科目的憑證分錄窗口，如下圖所示。那么，究竟應(yīng)該展開到哪一級呢？是匯總科目？最明細科目？還是憑證分錄呢？那就要看貴公司某科目的所有下級明細或憑證分錄所對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目2

4、3、假設(shè)我們指定了該例中1122科目的流入項目為“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”，這時候，我們可以先不指定其它科目，暫時退出T型賬戶，進入“現(xiàn)金流量表”看一下效果，如下圖所示。現(xiàn)在理解在金蝶軟件中制作現(xiàn)金流量表是怎么回事了。其實，也就是將科目或分錄與現(xiàn)金流量項目進行一一關(guān)系指定罷了。24、在T型賬戶中，按如上說明指定好所有的現(xiàn)金流入流出項目（左右兩列的非現(xiàn)金類行都要指定）后，我們就可以進行附表的定義了。因為一張完整的現(xiàn)金流量表是包含主表