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文檔簡(jiǎn)介
1、本文主要論述葡萄酒投資基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。葡萄酒投資基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要來自于五個(gè)方面:一是宏觀環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn),包括:國際政治風(fēng)險(xiǎn)、國內(nèi)稅收風(fēng)險(xiǎn)、流通性風(fēng)險(xiǎn)、信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)以及經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。二是氣候風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槠咸押推咸丫剖寝r(nóng)業(yè)品,必定受到氣候的影響,光照、雨水、溫度、蟲害對(duì)葡萄酒的產(chǎn)量和質(zhì)量有著重大影響。在波爾多,人們把風(fēng)調(diào)雨順的一年稱為好年份,好年份的酒價(jià)往往比較高,不理想年份的酒價(jià)格往往會(huì)下降,價(jià)格的上下波動(dòng)和氣候緊密相連,當(dāng)然,
2、人類經(jīng)過幾千年的奮斗,對(duì)自然界帶來的不利影響會(huì)有一定的治理方法,應(yīng)對(duì)及時(shí)合理的酒莊,受影響度比較小,價(jià)格會(huì)在非理想年份酒中異軍突起。三是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),包括匯率風(fēng)險(xiǎn),利率風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),其中匯率風(fēng)險(xiǎn)最為重要,因?yàn)槟技氖侨嗣駧?,購買的是歐元或美元產(chǎn)品,就是哪一天人民幣全球流通了,匯率風(fēng)險(xiǎn)依然存在。本文用一個(gè)模型來指導(dǎo)基金公司如何來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。四是信用風(fēng)險(xiǎn),主要來自交易環(huán)節(jié)和儲(chǔ)藏環(huán)節(jié)。最后的風(fēng)險(xiǎn)來自于管理層,一個(gè)基金公司成功與否主要取決于管理
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