“京華遠(yuǎn)見”3期投資報告（2014年7-9月）doc

1、“京華遠(yuǎn)見華遠(yuǎn)見”第3期理期理財管理管理計劃2014年79月份投月份投資報資報告報告期（告期（2014年7月1日－2014年9月30日）管理人：北京管理人：北京銀行股份有限公司行股份有限公司托管人：北京托管人：北京銀行股份有限公司行股份有限公司報告送出日期：告送出日期：2014年10月13日北京銀行心喜系列人民幣京華遠(yuǎn)見第三期理財管理計劃投資報告第3頁共4頁的金融產(chǎn)品，同時高于貨幣市場型金融產(chǎn)品本計劃管理人北京銀行股份有限公司本計劃托管

2、人北京銀行股份有限公司2主要主要財務(wù)財務(wù)指標(biāo)和本和本計劃凈值凈值表現(xiàn)主要主要財務(wù)財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2014年8月19日－2014年9月30日）1.期末本計劃資產(chǎn)凈值398595013.392.期末本計劃份額單位凈值1.006858備注1：上述本計劃業(yè)績指標(biāo)不包括管理人于開放日提取的業(yè)績報酬，提取業(yè)績報酬后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字，業(yè)績報酬提取規(guī)則為：當(dāng)年化收益率在開放日超過了5.6%（業(yè)績比較基準(zhǔn)），則本計劃管

3、理人從超出部分中提取20%作為業(yè)績報酬。3管理人管理人報告報告期內(nèi)本告期內(nèi)本計劃投劃投資策略策略本計劃的主要投資策略是買入部分與封閉期相匹配的債券，或者是投資存款及貨幣基金，滿足部分投資人流動性需求；匹配期限合理、收益較高的理財直接融資工具、債券等固定收益類資產(chǎn)，以提高整體投資收益；根據(jù)所持資產(chǎn)標(biāo)的信用狀況變化、本計劃流動性需要，進(jìn)行必要的動態(tài)調(diào)整。對于本計劃投資的固定收益類資產(chǎn)標(biāo)的，主要從四個層次進(jìn)行獨(dú)立、客觀、綜合的考量，以篩選出合