科訊證券投資基金2001年年度報告

1、1科訊證券投資基金2001年年度報告重要提示本基金托管人交通銀行已于2002年3月26日復(fù)核了本報告書。本基金的管理人、托管人愿就本報告書中所載資料的真實性、完整性、準(zhǔn)確性負責(zé)。本報告書中的內(nèi)容由基金管理人負責(zé)解釋。一、基金簡介一、基金簡介（一）基金簡稱：基金科訊交易代碼：500029基金發(fā)起人：廣發(fā)證券股份有限公司、易方達基金管理有限公司基金單位總份額：8億份基金單位基金類型：契約型封閉式基金基金存續(xù)期：1993年1月12日至2008

2、年1月11日上市日期：2001年6月20日上市地點：上海證券交易所（二）基金管理人：易方達基金管理有限公司注冊地址：廣州市體育西路189號28樓郵政編碼：510620法定代表人：梁棠總經(jīng)理：葉俊英3二、基金主要財務(wù)指標(biāo)二、基金主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元1.基金本期凈收益7468251.942.單位基金本期凈收益0.00933.基金可分配凈收益21139222.864.單位基金可分配凈收益0.02645.期末基金資產(chǎn)總值780549976

3、.196.期末基金資產(chǎn)凈值778860777.147.單位基金資產(chǎn)凈值0.97368.基金資產(chǎn)凈值收益率1.82%9.本期基金資產(chǎn)凈值增長率1.46%10.累計資產(chǎn)凈值增長率1.46%注：基金資產(chǎn)凈值收益率=基金本期凈收益（期初資產(chǎn)凈值本期天數(shù)擴募日資金流入額擴募日至本期末天數(shù)）本期天數(shù)本期基金資產(chǎn)凈值增長率=（分紅或擴募前單位凈值期初單位凈值）（期末單位凈值分紅或擴募后單位凈值）1（其中，分紅、擴募前后以會計帳務(wù)處理上的除權(quán)日為基準(zhǔn)點